【原创】逾三成私募年内获得正收益 债券策略位居榜首

2022-12-11 18:39:02来源：

文章导读

读创/ 记者陈燕青 私募排排网数据显示，近期有业绩更新的18345只私募证券投资基金在今年以来的平均收益率为-7.38%，其中有5657只基金取得了年内正收益，占比为30.84%。 具体来看，债券策略整体收益遥遥领先于其他策略，为13.59%。虽然11月份债券市场整体波动加剧，但是今年以来私募市场债券策略表现依然较为强势。其次是期货及衍生品策略，表现也相对出色，年内平均收益达5.25%。 除债券策略与期货及衍生品策略之外，股票策略、组合基金和多资产...

　　读创/

记者陈燕青

　　私募排排网数据显示，近期有业绩更新的18345只私募证券投资基金在今年以来的平均收益率为-7.38%，其中有5657只基金取得了年内正收益，占比为30.84%。

　　具体来看，债券策略整体收益遥遥领先于其他策略，为13.59%。虽然11月份债券市场整体波动加剧，但是今年以来私募市场债券策略表现依然较为强势。其次是期货及衍生品策略，表现也相对出色，年内平均收益达5.25%。

　　除债券策略与期货及衍生品策略之外，股票策略、组合基金和多资产策略的年内平均收益率均为负值，分别为-12.21%、-4.96%和-3.16%。

　　值得一提的是，随着11月股市在各种利好政策之下强势反弹，股票策略私募基金也明显受益，前11月的股票策略平均收益虽然为负，但已经明显收窄。另外，多资产策略和组合基金年内平均收益也均有收窄。

　　如果从正收益私募基金占比来看，在五大策略中，融易新媒体，债券策略仍然是表现最好的，在1113只纳入统计的债券策略基金中，有839只取得了年内正收益，占比高达75.38%。与债券策略不同的是，股票策略数量较多，收益表现也层次不齐，正收益基金占比相对较少。

　　另外，从首尾业绩差来看，多资产策略的两极分化最为明显，首尾业绩差高达6倍以上。与此相反，组合基金较为平均，首尾业绩差在五大策略中最小，为137.53%。

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