海外:未来一段时间海外仍处于通胀和经济数据方向信号不明确的时期,市场担心通胀回落的速度比预想的慢,融易新媒体,进而导致美联储不得不进一步加大收紧力度;此时,美债收益率、美元都有继续回升(或者高位维持)的动力,不要轻易博弈美联储政策转向;
国内:目前处于今年第二轮经济小幅复苏的时期,8月经济数据普遍回暖,类似于5-6月,政策二度发力支持金融和经济数据边际回暖。
大势研判结论:当前市场处于中长期底部区域,以半年到一年时间维度看,当前位置性价比极高。
建议配置积极的权益仓位,围绕复苏主线布局顺周期方向:
年底之前,我们对市场宏观环境的判断是“两个复苏”和“一个不变”:
生产要素流动效率复苏
消费场景复苏
海外能源危机主线不变
风格方面,我们认为未来半年呈现剩余流动性向下、盈利小幅复苏的特征,成长风格逐步过渡为周期和价值,建议进一步增加在价值和周期风格上的暴露。
“两个复苏”如果成立,以国内稳增长为核心的顺周期方向是下一个阶段的配置重点:银行、地产、家电、新能源车、光伏、风电、通信
同时,继续保持海外能源危机主线的配置:煤炭、油运。
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