在中国私募股权市场快速增长的背景下，行业亟需构建更加有力的业绩基准，以规范行业操作并提高其汇报透明度。日前，睿勤(Preqin)与北京基金业协会联合推出了2022年中国私募股权投资行业业绩基准。
“本次发布的业绩基准是根据基金的投资期、策略及投资地区把基金放到同一个篮子里,形成业绩基准。我们特意细分了人民币和美元基金，以给同业提供更为全面、更具参考价值的市场概况。”睿勤(Preqin)大中华区数据团队副总裁黎子彬对《经济参考报》记者表示，本次与北京基金协会合作推出的业绩基准有助于推动国内私募行业透明度的提升。
记者获悉，本次业绩基准共收录了75家基金管理人及210只基金的数据以作参考，并涵盖业绩基准数据及市场排行榜两大组成部分。业绩基准数据旨在为市场提供一系列全景式的数据指标，包括内部收益率(IRR)、LP已缴纳资金额(Call款)、已实现收益倍数(DPI)、未实现收益倍数(RVPI)等。排行榜则是对业绩最佳的管理人和基金进行排名，以提高行业透明度。
“近几个月，我们与许多客户进行了交流，发现募资环境、退出环境特别是IPO市场方面均面临一些挑战。”黎子彬表示，受监管改革等因素影响，目前国内私募股权市场正在经历一个较为艰难的阶段。募资变得更为困难，人民币基金数量整体减少，部分机构因此重新配置投资资产，包括增加私募股权二手份额市场占额、增加对其他地区的资产配置等。与此同时，由于基金管理人很可能仍然不愿意在低估值下退出资产，预计未来几个季度内接续基金的使用将更为普遍。
据睿勤统计，截至2021年12月，国内私募股权基金管理人可投资金额合计达4234亿美元，相当于私募股权资产管理规模总额的19.5%。“这表明基金管理人手中依然有资本待配置，随着风险资产迎来估值修复潮、投资人延迟资产配置节奏(私募股权占整体投资组合比例更高)，未来几个季度私募股权募资端可能会承受额外压力。”黎子彬直言。
不过，对于中长期视角下国内私募股权市场的发展，融易新媒体，黎子彬态度较为乐观。他表示，整体而言,中国另类投资市场仍将迎来良好发展。随着严监管及“扶优限劣”政策的推进，一批优良私募机构会脱颖而出,并成为投资人的潜在选择。反之，其他同业特别是中小型机构将会面临更为激烈的竞争。在此环境下，中小型机构未必会被完全淘汰，但行业可能会出现并购交易。他预测，未来几年的总基金数量会比2015年至2016年少，但基金总规模会持续上升；此外，随着行业生态链逐渐成熟，预计并购基金和S基金的数量将会增加。
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