今日(3月8日)早盘,国防军工板块大幅走强,个股集体拉升。截至午间收盘,金信诺获20cm涨停,霍莱沃涨超15%,亚光科技、中航电测、振芯科技、天和防务、中兵红箭等多股涨幅居前。其中,“人气牛股”中航电测股价再度创历史新高,近一个月股价累计上涨超5倍。
注:军工股集体活跃(截至3月8日午间收盘)
军工赛道热度持续,中航电测再度拉升
消息面,近日,2023年政府工作报告提出,今年国防费预算约为15537亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1%,同时,报告还强调重大任务战建备统筹和实战化军事训练。目前,中国国防费占国内生产总值的比重多年保持基本稳定,行业景气度有望延续。受此提振,军工股今年以来整体震荡上行,截至今日午间收盘,中航电测大涨近523%,中国卫通涨62%,金信诺、兴图新科、中国卫星等10余股也涨超30%。
中航电测今年股价上演“狂飙”行情,主要受益于此前重组概念提振。今年2月初,融易新媒体,中航电测发布公告,拟购买千亿级资产的航空工业成飞,在资产整合和国资改革预期持续发酵作用下,公司股价也由此一度实现8个20cm连板的“战绩”,成为市场最强“连板王”。随着后市短暂调整近半月后,中航电测近日再度拉升,截至今日午间收盘,其3月以来累计上涨近20%。
注:中航电测近期股价持续走强(截至3月8日午间收盘)
中信证券指出,2023年国防预算的公布有助于稳定市场对行业长期稳健发展的信心,有利于板块估值修复。从基本面角度看,军工行业有计划属性,免疫宏观经济波动,且行业正处于“十四五”黄金发展期,具备长期配置价值。同时,国企改革提速有望持续催化板块情绪,并带动部分军工央企估值重塑。关注具备估值修复空间的绩优股,以及边际增速向上的“新领域”方向:估值修复、战场感知、军用射频、航空发动机。
国企重组加速推进,关注这些细分指标
近年来,军工行业资产证券化运作趋于活跃,相关个股也常迎来爆发式上涨行情。目前,国企改革概念持续升温,除估值较低的国企迎来估值修复或重塑外,国企重组整合也步入活跃期,专业化整合是国企改革的重点主线之一,国企的重组概念逐步成为热点。此外,国资委党委近日召开扩大会议中也指出,进一步优化国有经济布局,推进战略性重组和专业化整合。
兴业证券近日研报指出,推动央企集团及其子企业上市仍将是央企工作的重点。未来或可继续关注央企集团中未上市的优质资源。梳理当前的98家央企集团,其中80家央企集团含有上市资产(集团公司本身实现上市或拥有上市子企业),18家央企集团无上市资产(集团公司本身未上市或不拥有上市子企业),未来对应行业的央企集团及子企业上市事件仍然值得关注。
此外,兴业证券认为,国企改革三年行动发起以来,央企专业化战略整合成效显著。《提高央企控股上市公司质量工作方案》明确提出要“加大专业化整合力度”,未来或可继续关注央企专业化战略整合进展。2022年以来,截至2023年2月28日,共有11家央企上市公司披露重大资产重组事件的董事会预案,并分布在建材、建筑、电力及公用事业、轻工制造、通信等多个板块,未来或可关注后续进展。
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