在过去的2023年,私募产品备案总数同比下滑明显,但量化私募产品备案占比逆势”提升。随着监管对备案管理趋严,今年私募证券产品备案又呈现怎样的变化?
私募证券产品备案回暖
量化产品占比略有下滑
私募排排网数据显示,2024年2月,全市场合计备案了443只私募证券产品,较1月的653只略有下滑,但对比2023年国庆长假的数据来看,较2023年10月的368只增幅20.38%。这显示出,随着市场触底反弹,投资者认购私募产品热情提升,私募备案开始回暖。
数据来源:私募排排网
究竟来看,2月备案的443只私募证券产品中,股票策略产品最多,高达283只,占到当月备案产品总量的63.88%。多资产策略和期货及衍生品策略2月分别备案了55只和47只,占比均超10%。这两大策略跟股票市场相关性较低,因此成了投资者资产配置的重要原因。债券策略产品备案依旧不容乐观,2月备案债券策略产品15只,占比仅为3.39%。
备受争议的量化私募产品方面,私募排排网数据显示,2月合计备案量化私募证券产品169只,占到备案产品总量的38.15%,其占比较1月份的41.35%略有下滑。
究竟来看,2月备案的量化产品中多数仍以指数增强产品为主,当月合计备案了85只指数增强产品,占到备案量化产品总量的50.30%。其次是量化对冲产品,当月合计备案了55只股票市场中性策略产品,占到备案量化产品总量的32.54%。量化CTA依然偏小众,当月合计备案了29只产品,占到备案量化产品总量的17.16%。
春节前两周,A股市场大幅波动,微盘股大幅回调导致量化行业被遇较大冲击,这在一定程度上影响了投资者认购的信心。
百亿量化私募黑翼资产勇摘2月备案王称号
值得注意的是,尽管备案的量化产品环比略有下滑,但在2月参与备案的326家私募证券管理人中,有26家私募证券管理人备案2月备案产品数量在3只及以上。
数据来源:私募排排网
黑翼资产当月备案7只居首。黑翼资产创始于2014年,是国内顶尖的量化私募管理人之一,以量化股票策略及CTA (管理期货)策略投资为主。
黑翼资产创始人、CEO陈泽浩近期表示,从目前来看,从2021年开始,融易新媒体消息,整个量化行业的规模基本已趋于稳定,现在管理人基本上处于一个潜心打磨策略细节的状态。接下来,量化策略的迭代趋势有三个,一是继续提高超额稳定性。二是继续不断完善因子储备。三是不断加强对整个风格暴露的控制。
千衍私募2月备案产品6只,位居第二。千衍私募成立于2015年,基金经理郭其添2011年至2016年先后于交银施罗德公募基金、光大资管担任量化投资经理,是典型的“公奔私”基金经理。
此外,量化私募信弘天禾、因诺资产、龙旗科技、艾方资产、宽德私募、启林投资、衍复投资2月备案产品均为4只。
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