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红2月基金反弹侦查:数字主题领跑 混基大涨大跌

2024-03-06 23:15:01来源:新媒体

文章导读
(原标题:红2月基金反弹侦查:数字主题领跑 混基大涨大跌) 2月份市场迎来久违的反弹,春节红包果然没有缺席。《大众证券报》记者发现,反弹行情中,受消息影响,资金主攻数字、智能等主题,相关基金也冲在反弹队伍的前列。另一方面,不少混合型基金尽管反弹幅度靠前,但其在1月份的跌幅也较大,部分混基仓位控制的水平仍然有待观察。 数字成长卷土重来 “我是空仓者,只能捡群里发的红包了。”朋友圈一位投资者吐槽,由于认为市场还...
(原标题:红2月基金反弹侦查:数字主题领跑 混基大涨大跌)

2月份市场迎来久违的反弹,春节红包果然没有缺席。《大众证券报》记者发现,反弹行情中,受消息影响,资金主攻数字、智能等主题,相关基金也冲在反弹队伍的前列。另一方面,不少混合型基金尽管反弹幅度靠前,但其在1月份的跌幅也较大,部分混基仓位控制的水平仍然有待观察。

数字成长卷土重来

“我是空仓者,只能捡群里发的红包了。”朋友圈一位投资者吐槽,融易新媒体消息,由于认为市场还处于下降通道,他本轮反弹中一直空仓,而且这样的投资者不在少数。

红2月市场中上涨的主题较多,汽车产业链、大金融、白酒等都有不小的涨幅,但都不敌数字成长主题。Wind资讯显示,2月6日反弹以来,截至2月22日,中航机遇领航涨幅位居全市场基金的首位,涨幅30.82%,根据去年四季报,该基金重仓天孚通信、罗博特科等;紧随其后的西部利得新动力、德邦稳盈增长、西部利得数字产业等也都是数字成长主题基金(见表);遭动指数型基金中排名首位的也是数字成长主题基金——新华中证云计算50ETF期间涨幅25.5%。

数字成长主题已经遭市场无数次提及,2023年ChatGPT爆红引发了生成式人工智能技术的投资浪潮,去年前3个月,Wind人工智能指数累计上涨53.7%,今年在Sora概念引领下,数字成长主题又在红2月反弹中冲在最前面。对此,大同证券分析人士告诉记者:“这是因为题材股、小盘股,在反弹时都会比较快,弹性较大,而人工智能相关公司恰好同时符合这两个特征,所以受到资金偏好,投资者以后再抢反弹,可以考虑。”

对于Sora概念后续的影响,创金合信科技成长基金经理周志敏表示,第一,Sora给出了一个多模态大模型的发展方向,提振了产业界和投资界的信心。如果迟迟没有多模态上的新进展,产业界和投资者可能会陷入AI产业发展进入停滞期的担忧。在去年的下半年,国内外都出现这种担忧的迹象。AI属于典型的供给创造需求的新兴行业,即模型具备多大的能力,就能创造出多大的需求,如已经开始有人考虑将其用于自动驾驶场景。个人觉得短视频行业由于时长较短,可能遭改变的速度更快、程度更深,相关公司的应用进展值得密切关注。第二,虽然目前Sora没有公布参数和依赖算力的情况,但是从业界分析来看,将对训练和推理的算力需求产生正面拉动,这缓解了投资者对算力即将达峰的担忧,利好国内外算力、运力、存力相关的产业。第三,AI作为大国科技竞争的主战场之一,封锁与突破可能是长期的主题词。Sora发布与否不改变也不会加速技术鸿沟。对国内产业界来说,建立自主可控的算力底座依然是必要且迫切的任务,相关投资机会一直存在。当然,与去年相比,去伪存真可能会变得更重要,故事不那么好讲,得拿出真货来才能打动市场。

混合型基金大涨大跌

进一步观察发现,基金类型上看,此次反弹中涨幅靠前的还是混合型基金:涨幅榜前14名全部为混合型基金。不过,这些基金在1月份的行情中不少都大幅下跌20%以上,跌幅远超大盘。显然,反弹急先锋并没有表现出仓位灵活的优势,而这样的短板在同类基金中并不少见。

比如,2月6日至2月22日期间反弹排名第三的鹏华碳中和主题,1月份的跌幅超过30%,金信多策略精选虽然此次反弹了26.95%,但1月份跌幅同样下跌了26.9%,仓位控制的水平体现的并不明显。

春节前后,尽管市场出现了久违的反弹,但信心仍然不足,2024年基金该如何选择呢?有分析人士认为,许多时候机会是跌出来的,做反弹行情,较稳妥的做法还是做稳定性好的产品。


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