国海富兰克林基金：数字经济、“中特估”主题或贯穿全年

2023-04-14 10:08:04来源：互联网

文章导读: （原标题：国海富兰克林基金：数字经济、“中特估”主题或贯串全年）本年一季度A股市场热点快速轮动，投资主线并不明晰，进入二季度，A股市场将如何演绎？日前，国海富兰克林基金对本年的市场行情做相识读，暗示GPT、数字经济、“中特估”等主题行情或将贯串全年，后续部门标的有望从主题投资走向根基面变革，需精选个股掌握时机。回首2023年一季度，A股市场经验较大颠簸，国海富兰克林基金阐明，主要来源是市场对中国经济判定产生庞大...

（原标题：国海富兰克林基金：数字经济、“中特估”主题或贯串全年）

本年一季度A股市场热点快速轮动，投资主线并不明晰，进入二季度，A股市场将如何演绎？日前，国海富兰克林基金对本年的市场行情做相识读，暗示GPT、数字经济、“中特估”等主题行情或将贯串全年，后续部门标的有望从主题投资走向根基面变革，需精选个股掌握时机。

回首2023年一季度，A股市场经验较大颠簸，国海富兰克林基金阐明，主要来源是市场对中国经济判定产生庞大转变：2022年四季度地产“三支箭”截止了地产风险伸张，年底疫情快速过峰好于市场预期，叠加本年当局换届完成，导致市场对本年经济布满信心，认为低基数下经济规复动力强劲。尤其春节后微观调研，地产和基建施工均大幅好转，进一步增强了对经济的信心。可是2月下旬开始，市场对经济的判定呈现逆转，一方面两会提出的5%经济增长方针低于市场预期，另一方面微观经济数据环比回落：去年年底补库行情竣事后，草根调研发明下游纺服、机电等行业终端需求并未规复；同时消费、地产前期积存需求释放后，高频数据环比回落。

国海富兰克林基金暗示，一季度自上而下的宏观经济对股市主线发生了庞大影响。1月份延续年底经济乐观预期，非银、食品饮料、地产财富链等表示优势；2月份呈现分歧，市场没有明明主线，低位小市值公司表示更优；3月份形成明明的主题投资气势气魄，市场分化两大主题：ChatGPT主题逐渐伸张至泛AI+；“中国特色估值体系”拉升低估值的中字头标的。但总的来看，除了1月份有明明外资流入形成增量资金，2月以来市场仍处于存量资金博弈行情，尤其3月份主题行情发酵后，传统的赛道股如新能源加快资金流出，行情进一步分化。

展望二季度，国海富兰克林基金认为，宏观经济仍然是影响市场的重要变量，经济仍然在苏醒态势中，二季度有大概呈现超预期的数据，今朝市场对顺周期整体灰心，相关标的调解幅度较大，处于底部位置，在二季度大概会有预期反转的时机。同时，我们认为GPT、数字经济、“中特估”等主题行情或将贯串全年，且后续会有更多催化，也会有相关标的从主题投资走向根基面变革，融易新媒体，因此，二季度会是主题板块优选个股的时机。

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