【独家】担保的近1亿非标债务展期后又逾期，兰州城投、兰州建投偿债压力大

年关将至，兰州市下属城投平台——兰州市城市发展投资有限公司（以下简称：“兰州城投”）及其股东兰州建设投资（控股）集团有限公司（以下简称：“兰州建投”）日子不好过。

界面新闻记者独家了解到，11月以来，因兰州城投为兰州建投旗下子公司担保的近1亿非标债务展期到期后仍不能按约偿还，多家投资人持续与兰州城投、兰州建投沟通，尚未取得实质结果。

一位投资人告诉记者，12月21日抵达公司后，与兰州城投及当地政府牵头成立的督债小组谈了一个星期，最终“谈判无果，我们明确不想继续展期，而对方拿不出可执行的偿债方案。”

2022年12月23日即是上述近1亿债务约定兑付日，直至发稿前，投资人尚未收到这笔款项。

相关资料显示，上述债项系兰州城投为其关联公司兰州国际高原夏菜副食品采购中心有限公司（以下简称：“兰州高原夏菜”）提供的一项担保债务。

2019年5月24日，生命保险资产管理有限公司（以下简称：“生命资产”）与兰州高原夏菜通过协议设立债权投资计划，通过非公开融资方式为兰州高原夏菜募集资金6.5亿元，期限3年，利息为8.3%/年，每个季度末20日为利息支付日。兰州城投对该笔融资提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

2022年之前兰州高原夏菜均按时付息，2022年3月21日，该债项第一季度1493.25万元利息兑付出现逾期。

据工商资料显示，兰州高院夏菜设立于2014年7月，注册资本6.5亿元。其控股股东为兰州国资投资（控股）建设集团有限公司（以下简称：“兰州国投”），持有其69.02%股份；其余两股东分别为甘肃金控投资有限公司（以下简称：“甘肃金控”）和兰州市地铁置业有限公司（以下简称：“兰州地铁”），二者分别持有其23.32%和7.67%股份。

据工商资料，兰州国投的直接控股股东为兰州建投，兰州建投持有兰州国投80%股份。同时，兰州城投直接控股股东亦为兰州建投，兰州建投持有兰州城投97.1%股份。

记者获取的资料显示，上述1493.25万元利息逾期后，该债权计划投资人与债权融资方兰州高原夏菜及担保方兰州城投达成展期协议，目前，第一季度1493.25万元利息已分期兑付完毕。

此外，展期协议约定，上述6.5亿债项中的5.3亿本金展期至2023年5月23日兑付，同时，融资主体兰州高原夏菜应于2022年12月23（含）前兑付5.3亿本金项下本金5300万元本金，并于2022年12月23日当天兑付2022年第二、第三、第四季度合计4600多万元利息。

展期协议同时还约定，作为控股股东的兰州建投的其他非标债务展期方案不能优于上述展期方案。

然而，展期半年多后，兰州城投、兰州建投“爽约”了，上述5300万元本金和4600多万元利息仍不能兑付。

记者自接近兰州城投、兰州建投化债小组知情人处解到，目前，兰州城投、兰州建投为上述债权融资计划申请的偿债资金还在审批中，何时到位还不确定。

记者致电兰州高原夏菜，融易新媒体，该公司财务负责人告知，兰州高原夏菜公司目前仍处于投资建设阶段，经营一直处于亏损状态，也很缺资金。其投融资及债务兑付均由兰州建投方面集中管理，统一安排，子公司不具体负责债务偿还事宜。

记者还致电兰州城投，负责对外沟通事务人员表示，目前不清楚此事。而兰州建投方面则无法联系上。

稍早前的2022年11月7日，甘肃人大网发布了《关于全省金融工作情况的报告》。《报告》指出“加强债券市场风险监测预警，对重点发债企业逐笔督促落实偿债资金来源，对存在兑付风险的到期债券，第一时间进行预警并介入处置，确保所有债券均按期足额兑付。特别是持续深入开展兰州建投风险处置化解工作，确保兰州建投公开市场债券刚性兑付”。