中金公司研报认为,上周美国资产价格全线大涨,一个重要催化剂是美联储理事沃勒(Waller)谈及降息的条件,引发市场对提前降息的定价。从情景分析角度看,沃勒的讲话具有合理性,即如果通胀能够大幅放缓,根据货币政策的泰勒规则,实际利率不需要那么高。但关键问题在于通胀能否大幅放缓?我们认为存在不一定性。过去一年美国通胀放缓更多来自供给复苏,如供应链的修复、劳动力参与率的提高、以及能源价格的下降,尚不清楚这些因素还有多大修复空间、对后续通胀的降低作用能否像过去一年那么大。如果供给修复力度边际减弱,那么给定同样的需求,通胀韧性将更强,利率在高位停留时间将更久。总体看,我们认为美联储不确定提前降息,市场定价或过于超前,但沃勒的讲话传递出美联储无意过度打压经济、希望引导软着陆的信号,这有利于提振短期风险偏好。
财信证券:目前A股市场已处于熊市尾声阶段,指数继续大幅下行空间已非常有限
财信证券近日研报表示,目前A股市场已处于熊市尾声阶段,指数继续大幅下行的空间已非常有限,短期不宜盲目悲观。随着中央金融会议“金融强国”目标提出、活跃资本市场利好持续释放、美联储加息周期接近尾声,A股市场在低位震荡期结束后,将迎来月线级别反弹行情。可重点把握结构性机会:(1)人工智能板块。通常,A股市场主线与产业发展趋势密切相关,通常主线行情能持续1-2年左右。后续人工智能板块有望成为市场反弹主线。(2)华为产业链。随着华为重磅新品发布以及市场销量积极反馈,以华为产业链为代表的科技板块热度明显提升,有望取得超额收益。(3)政策提振的顺周期板块,例如房地产、金融板块;(4)业绩驱动的消费板块,例如白酒、生猪养殖板块;(5)低估值的成长板块,例如低估值、高成长的生物医药、新能源细分赛道。
海通证券:当前A股估值处历史低位,行业上重视大金融、医药和科技
海通证券研报指出,10月下旬来美债利率下行,美股表现强劲,而A/H股表现相对偏弱,尤其地产链调整较多。地产链调整的背后是“金九银十”地产数据成色不足,医药、电子行情回暖背后是基本面预期逐渐反转。当前A股估值处历史低位,应跟踪12月重要会议的积极政策,行业上重视大金融、医药和科技。
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