30家券商已获基金托管资格
机构业务
成财富管理竞争“胜负手”
随着第一创业(002797)证券近日获批证券投资基金托管资格(下称“基金托管资格”),现已有30家券商获此牌照。
目前,商业银行在公募基金托管规模上形成了绝对优势,而券商在私募基金托管上不断“跑马圈地”。券商以基金托管业务为契机,建立综合服务平台,挖掘并培养更丰富的潜在价值客户,以此引领经纪业务“二次转型”。
券商在私募托管行业占据主导地位
除了第一创业证券外,今年以来已有南京证券(601990)获批基金托管资格。据统计,目前有12家机构在排队申请基金托管资格,其中包括西部证券(002673)、财信证券、天风证券(601162)等6家券商,预示托管业务竞争将更加激烈。
记者向第一创业证券询问目前公司的业务储备进展,对方表示不便透露。
深圳一家大型券商托管部门人士表示,开展基金托管业务须要进行大量准备:一是硬件上形成架构稳定、功能完善的信息技术系统;二是在人员上成立单独部门,招募具有从事估值、托管、清算经验的员工;三是建立完善的内控体系,如健全合规风控部门、稽核审计部门等,来辅助合规风控监督。
近年来,机构托管收入节节攀升。按2022年半年报相关数据统计,公募基金共向托管行支出托管费152.61亿元,相比去年同期上涨11.79%。基金托管费用头部效应显著,工商银行、建设银行、中国银行、招商银行位列前四,占据上半年公募基金全部托管费的52.97%,合计收取托管费超80亿元。
券商未能跻身公募托管收入前20强。据统计,上半年券商合计获托管费2.29亿元。国泰君安(601211)、招商证券(600999)、广发证券(000776)的公募基金托管收入排名行业前三,分别为5971.43万元、3993.07万元、3029.01万元。
券商的公募基金托管规模较小,但越来越多的券商进军私募基金托管业务。私募汇App显示,截至9月30日的最新备案公示日,商业银行托管的私募基金数量为47666只,占全部私募基金数量的27.69%;证券公司托管数量为124475只,占比达72.31%,已占据私募托管业务的主导地位。
托管业务撬动财富管理
民生证券分析师吕伟表示,基金托管业务主要为对外开展安全保管基金财产、办理清算交割、复核审查净值信息及开展投资监督等。考虑到托管的业务属性,渠道能力是构成托管牌照价值的核心竞争力。
为何券商在公募基金托管业务上逊色,却在私募基金托管业务上遥遥领先?深圳一家大型券商托管部门的人士表示,银行在公募托管制度流程、客户储备等方面起步较早,而且银行的基金代销能力更强,因而占据了公募基金托管先机。但券商在基金托管业务上也有独特优势。“券商除了为私募基金提供资产托管、估值清算、投资监督、信息披露等基础服务,还能提供投资咨询、融资融券等专业服务,为其提供定制化服务,这也能大大降低私募基金的运营成本。”
该人士认为,这或是未来券商托管业务的主要发力点。券商正是以基金托管业务为契机,建立综合服务平台,挖掘并培养更丰富的潜在价值客户,以此引领经纪业务的“二次转型”。
据了解,券商在布局以基金公司为代表的机构客户上做了大量优化工作。招商证券相关负责人告诉记者,该公司面向机构客户提供了一系列服务产品,如对量化机构客户提供了包括PB系统、极速行情交易、量化平台、算法服务等服务,覆盖了机构客户全业务周期。
作为券商多元化竞争体系的重要一环,基金托管业务的价值在于串起整个机构业务链条。
招商证券非银团队预计,机构业务在2022年至2024年的市场空间分别为986亿元、1306亿元、1495亿元。其中,券商托管业务净收入预计将分别达到59亿元、66亿元、73亿元。
托管专业委员会引领行业发展
基金托管业务高速发展之时,由行业协会成立的托管专业委员会应运而生。
今年9月底,在深圳证监局指导下,深圳私募基金业协会成立托管专业委员会。据了解,私募托管专业委员会由招商证券、招商银行担任主任委员单位。
在私募界人士看来,成立这一委员会有利于凝聚私募基金托管行业力量,融易新媒体,形成私募行业发展的良性机制,开启私募行业高质量发展征程。
从“公奔私”,再到自立门户,管华雨的规模与业绩能否续写传奇?是市场关心的话题。 日前...
2 大盘坚守3000点!“四冠王”赵诣新基发行遭疯抢,半天募集超市场对“泉果旭源三年持有期混合”的发行寄予厚望 10月13日,上证综指尽管下跌0.30%,但仍坚...
3 国泰基金4900万元自购工业母机ETF近日,工业母机ETF发布成立通告。通告显示,工业母机ETF成立规模为12.18亿元,其中国泰基金自...
4 101只基金10月13日净值增长超3%,最高回报4.56%股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占39.59%,101只基金回报超3%,38只基金净值回撤超...
5 基金经理调仓忙 新能源仍受青睐回顾过去三个多月,上证指数在7月初创下反弹的阶段性高点后便开启调整之路。此前热门的新...
6 基础设施REITs“加速跑” 深市REITs试点规模与范围稳步扩大近日,发行阶段创新公募REITs多项新纪录的华夏合肥高新REIT在深交所顺利上市,底层资产为合...
7 重磅!汇添富基金李文:责任担当共筑资管大舞台,砥砺奋进高记者 曹雯璟 从2.9万亿到27万亿,公募基金行业过去十年的发展,绝不止于规模的迅猛增长。...
8 基金发行市场升温,瞄准哪些方向进入四季度以来,基金发行市场逐渐升温,多只权益基金正在准备或已经入场布局。这其中,...
9 中金安徽交控高速公路REIT获证监会批复10月13日,证监会官网通告显示,中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金获证监会...
10 基金经理自购偏爱新基金数据显示,截至10月13日,市场上今年以来共有125家基金公司自购796只基金。 9月中旬以来,市...
从“公奔私”,再到自立门户,管华雨的规模与业绩能否续写传奇?是市场关心的话题。 日前...
2 大盘坚守3000点!“四冠王”赵诣新基发行遭疯抢,半天募集超市场对“泉果旭源三年持有期混合”的发行寄予厚望 10月13日,上证综指尽管下跌0.30%,但仍坚...
3 国泰基金4900万元自购工业母机ETF近日,工业母机ETF发布成立通告。通告显示,工业母机ETF成立规模为12.18亿元,其中国泰基金自...
4 101只基金10月13日净值增长超3%,最高回报4.56%股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占39.59%,101只基金回报超3%,38只基金净值回撤超...
5 基金经理调仓忙 新能源仍受青睐回顾过去三个多月,上证指数在7月初创下反弹的阶段性高点后便开启调整之路。此前热门的新...
6 基础设施REITs“加速跑” 深市REITs试点规模与范围稳步扩大近日,发行阶段创新公募REITs多项新纪录的华夏合肥高新REIT在深交所顺利上市,底层资产为合...
7 重磅!汇添富基金李文:责任担当共筑资管大舞台,砥砺奋进高记者 曹雯璟 从2.9万亿到27万亿,公募基金行业过去十年的发展,绝不止于规模的迅猛增长。...
8 基金发行市场升温,瞄准哪些方向进入四季度以来,基金发行市场逐渐升温,多只权益基金正在准备或已经入场布局。这其中,...
9 中金安徽交控高速公路REIT获证监会批复10月13日,证监会官网通告显示,中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金获证监会...
10 基金经理自购偏爱新基金数据显示,截至10月13日,市场上今年以来共有125家基金公司自购796只基金。 9月中旬以来,市...
热点 | 财经 | 科技 | 观点 | 产业 | 专栏 |
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 撤稿申请 融易新媒体