10月13日,明星基金经理赵诣在泉果基金发行的新产品“泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金”正式发售。
这只产品原定募集规模100亿,募集期为10月13日-10月21日。但在13日下午,媒体便从渠道处获得了消息,称已经募集了85亿。
10月13日下午,泉果基金发布了产品提前结募的通告,将认购截止日提前到了10月14日。同时,该产品将对10月14日有效认购申请,采用“末日比例确认”的原则予以部分确认。
在当前的市场行情之下,一天募到85亿,是不小的数字。
而渠道方也在有意无意地对媒体不断释放募集信息——包括发售当日9点前募集的规模已经有近10亿;并以每半小时10亿元的认购速度快速前行;中午11点募到了50亿;下午3点募到了近85亿——造势之效吸足了市场眼球。
有券商人士感慨:“今天的朋友圈全都是赵诣。”
不可否认,对于赵诣、对于泉果基金,10月13日的首日发售,是大获成功的。
2022年的市场环境,对公募行业及其基金经理们并不友善。
就主动管理的权益产品而言,根据数据,在10月13日之前,首发募集基金份额排名前三的分别是:“易方达品质动能三年持有A”发行了86.05亿份,用了34天;“兴证全球合衡三年持有A”发了55.97亿份,用了2天;“汇丰晋信研究精选”发了53.34亿份,用了14天。
邮储银行代销给力
但撇开首日亮眼的发行数据,另一项数据更值得关注。
在媒体报道中有一段数据——有媒体报道称,13日下午,赵诣的新产品已经募集了83亿,目标上限100亿,以贡献度来说,其中招商银行26.5亿,邮储银行(601658)20亿,平安银行5亿,浦发银行5亿,交通银行4亿,兴业证券4亿,东方证券3亿。
对于这一数据,一位接近泉果基金的市场人士表示,不清楚这份数据哪里来的。
而另一份由渠道人士提供给
记者的销售数据显示,截至13日下午1点,邮储银行卖了16.9亿,招商银行卖了16亿,浦发银行3.5亿,平安银行3亿,交通银行2.6亿,兴业证券2.6亿,东方证券1.5亿,国信证券1.5亿。在本次代销赵诣新产品的过程中,邮储银行和招商银行冲在前列,合计贡献了逾一半的首日募集份额,甚至邮储银行的募集量一度超过招商银行。
“这是很有趣的现象,因为行业里比较熟知的是,曾经东方红资管的崛起,离不开招商银行零售渠道的大力支持,甚至行业里面一度有招商银行零售会优先卖东方红产品的说法。当曾经东方红的创始人王国斌和任莉出去进行新的创业,大家以为招商银行还会继续给很大的支持。没想到邮储银行给的支持力度更大。”有公募人士称。
邮储银行的零售能力与招商银行相比,显然不可同日而语,但这次贡献的销量却极为接近。
值得关注的是,邮储银行新任行长刘建军于2021年5月才加入到邮政体系,而在此前长达20多年的时间里,刘建军一直在招商银行工作,并一度升任招商银行副行长、董事会秘书。
“这就不难解释为什么这次代销中,邮储银行会这么给力。招商银行零售业务崛起的年代,也是东方红资管在市场上大放异彩的时代,可以说两者互相需要、相辅相成。招行零售需要一个好的产品去帮助自己开拓客户市场,东方红资管当然也乐于接受银行渠道的支持。”接近东方红资管的人士称。
“对于曾经的创业者们来说,也许现在的境遇颇为相似,又是一个互相需要、互相成就的处境。”前述公募人士称,况且,新行长到来后,邮储银行本身也在进行变革。
头部代销渠道的改变
在这次代销过程中,招商银行的表现,亦让业内人士关注。
“泉果基金和赵诣这个知名度,招商银行代销的这个量,再结合招商银行的代销能力,可以说不甚理想。”有渠道人士评价。
“很难说为什么,因为这个背后综合因素太多了。但确实从数据结果来说,邮储银行会比招商银行给力一点。”另一家渠道人士称,例如,融易新媒体,在招行这么一个相对成熟且庞大的零售体系中,一般成立时间过短的基金可能都开不了白名单,泉果基金虽然自打成立就光环加身,但其本身成立时间过短,银行对其策略可能与成熟的大基金也不同。
另一方面,过去几年的“明星基金经理”们让代销渠道纷纷受伤——“伤了客户”,成为渠道方不得不承认的事实,而在客户压力的倒逼下,头部代销渠道也在做出一些改变。
在公募代销体量上排名靠前的招商银行、天天基金、支付宝们,承接着来自客户最一线和最直接的压力。
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