证券之星消息，8月16日，嘉实中证500ETF联接A最新单位净值为1.3813元，累计净值为1.4473元，较前一交易日下跌0.54%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.24%，近3个月下跌12.05%，融易新媒体消息，近6个月下跌7.56%，近1年下跌17.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None嘉实中证500ETF联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比0.2%，无债券类资产，现金占净值比5.78%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为何如、李直，基金经理何如于2016年1月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-20.49%。期间重仓股调仓次数共有259次，其中盈利次数为149次，胜率为57.53%；翻倍级别收益有5次，翻倍率为1.93%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理李直于2021年9月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-32.58%。期间重仓股调仓次数共有89次，其中盈利次数为41次，胜率为46.07%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为1.12%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成(网信算备310104345710301240019号)，与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
8月16日基金净值：华夏安泰对冲策略3个月定开混合最新净值1. 证券之星消息，8月16日，华夏安泰对冲策略3个月定开混合最新单位净值为1.2331元，累计净值为...
2 8月16日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3813，跌0.54%证券之星消息，8月16日，嘉实中证500ETF联接A最新单位净值为1.3813元，累计净值为1.4473元，较前...
3 8月16日基金净值：南方行业精选一年混合A最新净值0.5829证券之星消息，8月16日，南方行业精选一年混合A最新单位净值为0.5829元，累计净值为0.5829元，...
4 8月16日基金净值：建信鑫福60天持有中短债债券A最新净值1.071证券之星消息，8月16日，建信鑫福60天持有中短债债券A最新单位净值为1.071元，累计净值为1....
5 8月16日基金净值：东方红远见价值混合A最新净值0.7876，跌0.84%证券之星消息，8月16日，东方红远见价值混合A最新单位净值为0.7876元，累计净值为0.7876元，较...
6 8月16日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值证券之星消息，8月16日，汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0474元，累计净...
7 8月16日基金净值：富国天锋LOF最新净值1.0753，跌0.53%证券之星消息，8月16日，富国天锋LOF最新单位净值为1.0753元，累计净值为1.6548元，较前一交易...
8 8月16日基金净值：鹏华300LOF最新净值1.007，涨0.15%证券之星消息，8月16日，鹏华300LOF最新单位净值为1.007元，累计净值为2.0182元，较前一交易日上...
9 8月16日基金净值：广发瑞誉一年持有期混合A最新净值0.8089，跌证券之星消息，8月16日，广发瑞誉一年持有期混合A最新单位净值为0.8089元，累计净值为0.8089元...
10 8月16日基金净值：国企改革LOF最新净值0.907证券之星消息，8月16日，国企改革LOF最新单位净值为0.907元，累计净值为1.258元，较前一交易日...
证券之星消息，8月16日，华夏安泰对冲策略3个月定开混合最新单位净值为1.2331元，累计净值为...
2 8月16日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3813，跌0.54%证券之星消息，8月16日，嘉实中证500ETF联接A最新单位净值为1.3813元，累计净值为1.4473元，较前...
3 8月16日基金净值：南方行业精选一年混合A最新净值0.5829证券之星消息，8月16日，南方行业精选一年混合A最新单位净值为0.5829元，累计净值为0.5829元，...
4 8月16日基金净值：建信鑫福60天持有中短债债券A最新净值1.071证券之星消息，8月16日，建信鑫福60天持有中短债债券A最新单位净值为1.071元，累计净值为1....
5 8月16日基金净值：东方红远见价值混合A最新净值0.7876，跌0.84%证券之星消息，8月16日，东方红远见价值混合A最新单位净值为0.7876元，累计净值为0.7876元，较...
6 8月16日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值证券之星消息，8月16日，汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0474元，累计净...
7 8月16日基金净值：富国天锋LOF最新净值1.0753，跌0.53%证券之星消息，8月16日，富国天锋LOF最新单位净值为1.0753元，累计净值为1.6548元，较前一交易...
8 8月16日基金净值：鹏华300LOF最新净值1.007，涨0.15%证券之星消息，8月16日，鹏华300LOF最新单位净值为1.007元，累计净值为2.0182元，较前一交易日上...
9 8月16日基金净值：广发瑞誉一年持有期混合A最新净值0.8089，跌证券之星消息，8月16日，广发瑞誉一年持有期混合A最新单位净值为0.8089元，累计净值为0.8089元...
10 8月16日基金净值：国企改革LOF最新净值0.907证券之星消息，8月16日，国企改革LOF最新单位净值为0.907元，累计净值为1.258元，较前一交易日...
备案号：鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2024 关于我们 网站地图
8月16日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值 
8月16日基金净值：国企改革LOF最新净值0.907 
最新热点爆料： 贵州普定农商行违法掩盖不良贷款 两支行行长 0
近期国内热点事件： 南昌富源丰田违法遭罚 承诺给予投保人合 0
我国人工智能产业进入快速发展期 0
惠州合生时代城违法夜间施工遭处罚 为合生创展项目 0
最新消息：财联社06月03日涨停分析 0
今年一季度我国造船三大指标同步增长 0