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8月16日基金净值:广发央企创新ETF最新净值1.3507,跌0.14%

2024-08-18 08:00:01来源:新媒体

文章导读
证券之星消息,8月16日,广发央企创新ETF最新单位净值为1.3507元,累计净值为1.3507元,较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.03%,近3个月下跌2.62%,近6个月上涨5.85%,近...

证券之星消息,8月16日,广发央企创新ETF最新单位净值为1.3507元,累计净值为1.3507元,较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.03%,近3个月下跌2.62%,近6个月上涨5.85%,近1年下跌1.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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广发央企创新ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.87%,无债券类资产,现金占净值比1.18%。基金十大重仓股如下:

     

该基金的基金经理为陆志明,陆志明于2021年11月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.72%。期间重仓股调仓次数共有24次,其中盈利次数为17次,胜率为70.83%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

  

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