周二3大猜想：明日宣泄情绪将大幅降低

大势猜想：明日宣泄情绪将大幅降低

实现概率：70%

逻辑简述: 受疫情影响，沪深两市在鼠年首个交易日出现调整，沪指跌7.7%，创业板指跌6.8%，两市近3200只个股跌停，病毒防治概念股、在线教育、云办公、网络游戏等板块逆市大涨，与此同时，北向资金抄底迹象明显，净流入资金近200亿元，其中沪股通净流入150亿元，深股通净流入49亿元。

后市策略：短期风险并没有解除，等跌停数量明显减少，融易新媒体，流动性修复之后的见底才是真正的见底。但今天宣泄了一大半情绪，明天不会这么惨了。招商证券张夏给出了疫情对A股影响可能出现缓解的几个时间点(可能反弹的时点)，其中一个时间点为2月6日前后(武汉封闭交通时间加14天最长潜伏期计算，2月6日之前可能会迎来武汉以外确诊和疑似的高峰)；另一个时间节点是4月至5月(天气升温导致疫情缓解、疫苗可能传来好消息)。我们了解这些预期，便于自己了解大致的博弈时间。

资金猜想：指数砸出黄金坑后 布局方向主打科技方向

实现概率：70%

逻辑简述： 中信证券最新研报认为，肺炎疫情持续发酵背景下，可聚焦电子板块，目前行业正处于5G、AIOT、半导体国产化替代带动的行业上行周期，尽管新型肺炎疫情影响下短期供给及需求均受到抑制，但电子行业属于受冲击相对较小的板块，在疫情出现好转后有望率先迎来修复行情，电子板块在超跌后具有战略配置价值。

后市策略：科技方向主要以半导体芯片和新能源汽车产业链为主，股票以机构科技票为主。如何分辨出机构票？我说几个参考标准：1）股票市值一般大于50亿；2）十大流通股东中至少有4家以上的机构；3）3个月内至少有3份研报；4)近期业绩增长是必须的；5）发现途径通常是底部放量启动或者研报。短线布局可回踩10日线进行低吸，长线布局可回踩60日线进行低吸。

热点猜想：疫情拐点之前 流感概念继续逆势走强

实现概率：70%

逻辑简述：根据非典经验，短期看疫情对医药产业还会刺激，业绩影响比较明显，一季度业绩很可能超预期。中长期角度看现已进入2月份，为年报及季报窗口期，把握季报前配置医药最佳窗口期、否则再次错过一年。主要原因有二：其一第二批带量采购落地，利空预期兑现；其二长春高新、智飞生物等2019年业绩预告纷纷出炉，延续高增长趋势。

后市策略：口罩是较好的防护装备之一，为口罩供应原料企业确定性较高。相关上市公司中，江南高纤是中国最大的涤纶毛条生产企业；诺邦股份是全球水刺无纺布行业中品种最为领先的企业。专业从事差异化、个性化水刺非织造材料及其制品研发、生产和销售业务。药品治疗方面，受益的公司较多。目前针对新型冠状病毒肺炎的推荐用西药主要为干扰素雾化吸入、洛匹那韦/利托那韦、奥司他韦、帕拉米韦、阿比多尔，还包括糖皮质激素、免疫球蛋白、抗菌药物及各种支持药物。