中国经济网北京4月1日讯 (记者 李荣 康博) 近日,平安基金推出新混基平安鑫瑞混合(A份额011761,C份额011762),认购期为2021年3月29日至2021年4月23日。该基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0-30%,投资于同业存单的比例不得超过基金资产的20%,投资于可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)的比例不得超过基金资产的20%。
平安鑫瑞混合的拟任基金经理是张恒,其曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资部投资经理。
张恒至今累计任职时间3年多,目前在管基金全部为债券型或定开债券产品,任职期间最佳业绩回报为18.11%。今年内,张恒已有2只新发基金成功募集,其中,平安双季增享6个月持有债券于1月5日成立,首募规模8.8亿元;平安季季享3个月持有债券于3月17日成立,首募规模2.02亿元。
平安基金成立于2011年,总部位于深圳,注册资本金13亿元人民币,大股东为平安信托有限责任公司,持股比例68.19%,大华资产管理有限公司、三亚盈湾旅业有限公司分别持股17.51%、14.3%。据官网介绍,平安基金业务范围涵盖公募基金管理业务、资本市场专户管理业务,并通过旗下全资子公司“深圳平安汇通投资管理有限公司”开展特定客户资产管理业务和ABS业务。
近年来,平安基金虽规模增长较快,但始终面临着固收类产品一支独大的窘境。同花顺数据显示,截至2020年底,平安基金总资产净值为3713.93亿元,其中,货币型基金规模达2157.09亿元,非货基规模仅有1556.84亿元。而在非货基产品中,债券型基金规模有1106.56亿元,股票型基金与混合型基金规模合计仅有437.35亿元。据此计算,平安基金旗下股混型基金规模占总规模比例仅一成左右。
与此同时,平安基金旗下权益基金今年来的业绩表现也平平,尤其是春节过后,在股市持续调整背景下,截至3月30日收盘,融易新媒体,若剔除今年内新成立基金,公司旗下62只(各类份额分开计算)主动权益基金净值全部下跌。其中,37只基金春节后跌幅超过10%,占比近六成;16只基金春节后跌幅超过20%,占比约26%。
值得一提的是,平安基金16只春节后跌幅超过20%的主动权益类基金中,李化松掌舵产品占据11席,其中7只为李化松独立管理,另外4只则采取双基金经理制。
以李化松独立管理的平安研究睿选混合A(009661)、平安研究睿选混合C(009662)为例,该基金成立于2020年7月17日,截至2021年3月30日收盘,该基金春节后收益率为-23.24%、-23.30%,累计单位净值为1.1165元、1.1119元。
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