大地海洋净现比连跳水 2019年营收4.5亿应收账款4.1亿

　　中国经济网编者按：3月18日，杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“大地海洋”）将首发上会，保荐机构为国金证券。大地海洋拟于深交所创业板上市，本次公开发行股票的数量不超过2100.00万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%，拟募集资金4.03亿元，分别用于年27万吨废弃资源综合利用项目、智能立体仓库建设项目、废弃资源深化利用项目、补充流动资金。

　　2019年，大地海洋净利润下滑。2017年、2018年、2019年、2020年1-6月，大地海洋的营业收入分别为2.42亿元、3.28亿元、4.48亿元、1.96亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为3792.48万元、6518.50万元、6191.19万元、3263.52万元。

　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为2412.66万元、1.15亿元、506.26万元和-1913.42万元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为1.60亿元、3.56亿元、3.77亿元、1.75亿元。

　　大地海洋的净现比连降，2017年至2020年1-6月，公司净现比分别为63.62%、175.86%、8.18%、-58.63%。

　　2017年末、2018年末、2019年末、2020年6月末，大地海洋的资产总额分别为3.81亿元、4.70亿元、7.78亿元、8.33亿元；负债总额分别为2.03亿元、2.24亿元、4.09亿元、4.30亿元。

　　截至2020年6月末，大地海洋的货币资金余额无法发覆盖短期借款。报告期各期末，公司货币资金余额分别为4384.90万元、7781.82万元、8532.58万元和5785.56万元；短期借款余额分别为5500.00万元、4900.00万元、6621.01万元和6630.32万元。

　　报告期各期末，大地海洋资产负债率（合并）分别为53.29%、47.79%、52.55%和51.63%，同行业可比公司资产负债率平均值分别为59.37%、60.40%、60.17%、55.22%。

　　大地海洋的应收账款逐年增长。报告期各期末，大地海洋应收账款账面余额分别为2.89亿元、2.98亿元、4.08亿元、4.44亿元；应收账款账面价值分别为2.58亿元、2.69亿元、3.58亿元和3.83亿元，占流动资产的比例分别为83.44%、74.27%、74.22%、81.01%，占总资产的比例分别为67.65%、57.34%、46.05%、45.95%。