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2020年12月95%债基上涨 华商南方华夏等旗下基金领涨

2021-01-08 07:44:39来源:中国经济网

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2020年12月95%债基上涨 华商南方华夏等旗下基金领涨...

  中国经济网北京18日讯 (记者 康博) 2020年债券市场的行情可谓是跌宕起伏,但在央行稳定市场预期的情况下,12月份债市明显平稳,尤其是信用债的稳定对债券型基金业绩起到了明显的正面效应。数据显示,在剔除净值异动的债券型基金后,全市场3571只基金中净值上涨的债基数量为3394只,占比为95%,这一比例大大好于此前的11月份,而净值下跌债基仅有161只,占比为4.5%,其余为持平。

  去年10月份后,在信用违约事件的影响下,债市波动较大,随着金融委会议和央行出台措施呵护流动性,利率债在超调后企稳回落。但此时,信用市场仍然没有平稳,一级市场取消发行增加,二级市场也面临利差重估。直到12月后,市场才逐渐消化风险事件的冲击,信用债一、二级市场同步回暖。数据显示,12月信用债取消及推迟发行规模环比分别下降37%36%,表明信用债一级市场情绪正在修复。

  从涨幅靠前的债基来看,市场整体回升也让此前转债基金一枝独秀的情况出现分化,华商丰利增强定期开放债券A9.6802%位居12月份涨幅第一,该基金成立于2016920日,截至到去年底的累计收益率为26.9%

  此前的三季报显示,企业债和可转债分别占华商丰利增强定期开放债资产净值的57.55%52.72%。基金经理厉骞也在三季报中表示:“本基金债券资产配置主要以中短久期的债券为主,投资信用评级以 AAA 为主,严格控制信用风险,并适时参与利率债、可转债及权益资产来增厚基金收益。”值得一提的是,该基金去年的走势非常稳健,似乎完全没有受到信用风险的影响。

  南方昌元转债A去年三季度的可转债资产占到基金资产净值比例的109.32%,前五大持仓债券为长证转债、川投转债、G三峡EB119中电EB、国开2004。从20181225日成立以来也累计上涨了51.28%,在12月份净值涨幅9.6148%,排名第三。

  财通收益增强债券C也在12月份净值上涨达9.1594%,三季报显示其持仓债券包括中期票据、可转债、金融债、企业债券等多个种类。

  南方希元可转债债券、前海开源可转债债券、华夏可转债增强债券A、华商信用增强债券A、华商信用增强债券C等也实现了单月涨幅超8%的好业绩。

  与此同时,融易新媒体,在跌幅靠前的债基中也出现了重仓转债的产品,如上银可转债精选债券、万家可转债债券C、万家可转债债券A等均在12月里净值下跌了3.5117%3.2364%3.1997%

  这也符合12月份可转债市场的分化和波动走势。有基金经理表示,转债市场受信用风险的影响,也开始考虑一些风险券的定价,此外,一些正股表现弱势的可转债,也影响了可转债上市后的表现。中信证券也指出,“从正股表现来看,近期市场分化十分明显。转债在正股分化与信用风险冲击双叠加的背景下表现得更为显著。”

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