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人保添利9个月定开债基金暂停运作 引发机构赎回猜想

2020-09-16 09:49:45来源:融易新媒体

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人保添利9个月定开债基金暂停运作 引发机构赎回猜想...

  中国经济网北京916日讯 (记者 康博) 根据同花顺数据显示,在刚刚过去的8月份,人保添利9个月定开债基A、人保添利9个月定开债基C-2.07%-1.75%的收益率排名2121只中长期纯债型基金的后三名之列。

  资料显示,人保添利9个月定开债基成立于2019116日,今年85日,人保资产发布公告称,该基金决定在第一个封闭期到期后(即85日)暂停运作,并将全部基金份额自动赎回,以当日该类基金份额的基金资产净值向相应类别基金份额持有人进行分配。

  对此,中国经济网记者电话联系人保资产客服人员,对方表示,该基金目前已暂停运作,其他相关信息需要以公告为准。

  

 人保添利9个月定开债基金暂停运作 引发机构赎回猜想

  从净值情况看,在85日,该基金的AC份额单位净值分别为1.023元和1.0196元,此后净值回到1元,这应该是已经将资产净值分配所致。

  

 人保添利9个月定开债基金暂停运作 引发机构赎回猜想

  

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  其实从历史数据看,该基金收益率表现尚可,截至到今年85日的公开数据显示,人保添利9个月定开AC的累计收益率为2.3%1.96%。今年内的近1个月、近3个月、近6个月的收益率分别为0.83%1.18%1.97%0.79%1.06%1.74%,跑赢同类均值的-0.11%0.02%0.15%

  

 人保添利9个月定开债基金暂停运作 引发机构赎回猜想

  人保添利9个月定开A阶段涨幅

  

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  人保添利9个月定开C阶段涨幅

  此前发布的2020年中报显示,人保添利9个月定开债的资产净值中有43.61%为企业债券、36.93%为企业短期融资券、36.57%为中期票据、18.68%为同业存单,合计比例为135.79%。二季报显示的前五大债务为19华夏银行CD24517冀中0117平租0213中煤MTN00117新希望MTN001,其中多只都是自一季度就已持有。

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