兆物网络前年营收1.9亿应收账款1亿 经营现金净额降78%

　　中国经济网编者按：山东兆物网络技术股份有限公司（以下简称“兆物网络”）将于7月30日首发上会，公司此次拟于上交所主板上市，发行股数不超过1750万股，占发行后总股本的比例不低于25%，保荐机构为东吴证券股份有限公司。兆物网络此次拟募集资金4.39亿元，其中，1.35亿元用于网络行为分析产品升级项目，7298.63万元用于取证产品升级项目，7660.99万元用于基于大数据和应用交换系统的新一代信息系统升级项目，6369.20万元用于营销和售后服务网络建设项目，9000.00万元用于补充流动资金。

　　2015年至2018年，兆物网络营业收入分别为1.21亿元、1.31亿元、1.84亿元、1.94亿元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为1.49亿元、1.52亿元、2.23亿元、1.56亿元。

　　2015年至2018年，兆物网络归属于母公司所有者的净利润分别为5396.12万元、3378.30万元、6456.46万元、7363.70万元；经营活动产生的现金流量净额分别为3591.89万元、5453.42万元、6832.81万元、1518.81万元;2018年经营活动产生的现金流量净额下降77.77%。

　　2015年至2018年，兆物网络资产总额分别为1.99亿元、2.53亿元、2.99亿元、3.45亿元；负债总额分别为7785.68万元、9159.66万元、7652.80万元、6174.34万元。

　　2015年至2018年，兆物网络货币资金分别为1589.11万元、1752.24万元、6796.19万元、6684.99万元；其中，银行存款分别为395.29万元、1620.12万元、6774.37万元、6659.41万元。

　　2015年至2018年，兆物网络其他流动资产分别为4518.09 万元、4946.04万元、4743.68万元、4473.95万元；其中，2016年至2018年，结构性存款分别为4500.00万元、3000.00万元、3500.00万元；2017年、2018年保本不固定收益理财产品分别为1000.00万元、700.00万元；2015年至2017年，不保本浮动收益理财产品分别为4500.00万元、300.00万元、300.00万元。

　　2015年至2018年，兆物网络投资收益分别为96.73万元、62.57万元、31.56万元、95.54万元；其中，结构性理财产品收益分别为96.73万元、62.57万元、 18.87万元、9.10万元；2017年、2018年结构性存款收益分别为12.69万元、86.44万元。

　　2015年至2018年，兆物网络应收账款余额分别为4577.92万元、6875.80万元、6484.29万元、1.06亿元；占营业收入比例分别为37.76%、52.35%、35.26%、54.57%。

　　2015年至2018年，兆物网络账龄超一年应收账款余额分别为1846.83万元、1725.25万元、3077.45万元、3456.61万元。

　　2015年至2018年，兆物网络应收账款周转率分别为2.70次、2.29次、2.75次、2.27次；同行业可比（拟）上市公司均值分别为2.57次、2.97次、3.16次、2.45次。

　　2016年至2018年，兆物网络信用期外应收账款分别为1856.87万元、2860.48万元、2931.85万元；占比分别为27.01%、44.11%、27.65%。

　　2015年至2018年，兆物网络存货账面价值分别为2424.54万元、3482.64万元、3812.58万元、5717.14万元；占流动资产比例分别为18.80%、21.23%、18.28%、21.86%。

　　2015年至2018年，兆物网络存货周转率分别为1.32次、1.15次、1.54次、1.14次；同行业可比（拟）上市公司均值分别为3.77次、2.73次、2.41次、1.91次。

　　2015年至2018年，兆物网络综合毛利率分别为75.59%、73.77%、69.11%、71.64%；同行业可比（拟）上市公司毛利率均值分别为68.77%、66.71%、68.03%、71.62%。

　　2016年至2018年，兆物网络税收优惠分别为2190.09万元、1855.96万元、2846.11万元；同期利润总额分别为4280.17万元、7431.96万元、8425.06万元。

　　2015年至2018年，兆物网络计入当期损益的政府补助金额分别为565.47万元、245.94万元、283.80万元、229.42万元；营业外收入中政府补助分别为1224.08万元、1715.86万元、34.04万元、126.27万元。

　　2015年至2018年，兆物网络来自前五大客户的收入分别为5018.42万元、3445.37万元、1.03亿元、6871.54万元；占营业收入比例分别为41.39%、26.24%、56.00%、35.37%。

　　兆物网络招股书显示，公司2015年11月至2018年8月共进行四次股利分配，派发现金股利合计8522.50万元。

　　据财经网，兆物网络实控人、高管系同一“出身”。招股书显示，兆物网络的前身为兆物有限，而兆物有限由李民、陈宇钧、王晖、万晴、荣强、张志虎、陈传军、刘朋、郝振石等9人共同出资300万元设立。李民于2000年9月-2008年8月任职北京瑞邦技术总监；在李民任职于北京瑞邦期间，公司其他6位股东以及王建军、张丽霞、孙庆逸也均在该公司任职。同时，前述9人也于2008年8月离职北京瑞邦，后于2008年8月入职兆物网络。