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4500多只个股下跌 跌出机会了吗?多家公募把脉A股:当前机会大于风险

2023-06-07 07:12:03来源:互联网

文章导读
在国内经济修复节奏放缓的情况下,市场信心略显不足。仅6月6日,A股指数全面下行,上证指数失守3200点。其背后,还有偏股基金发行依旧偏冷清,以及北向资金连续两月净流出的现实。 在多家基金公司看来,前期一直处于强势的计算机、传媒等活跃品种遭受重挫,目前看TMT属于持续上涨后的正常回调。虽然眼下宏观环境呈弱现实状态,主题行情相对占优,但有产业政策不断出台的优势在前,市场目前存在结构性机会。不过,短期大概率将继续震荡,...

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  在国内经济修复节奏放缓的情况下,市场信心略显不足。仅6月6日,A股指数全面下行,上证指数失守3200点。其背后,还有偏股基金发行依旧偏冷清,以及北向资金连续两月净流出的现实。

  在多家基金公司看来,前期一直处于强势的计算机、传媒等活跃品种遭受重挫,目前看TMT属于持续上涨后的正常回调。虽然眼下宏观环境呈弱现实状态,主题行情相对占优,但有产业政策不断出台的优势在前,市场目前存在结构性机会。不过,短期大概率将继续震荡,热点仍将快速轮动。

  也有基金公司发声,目前A股市场的整体估值处于相对偏低的位置,站在当前时点来看,后续A股市场的机会将大于风险。

  超4500只个股下跌

  5月中旬以来,A股震荡回调,市场波动加剧,市场成交量能也有所萎缩。在市场整体偏震荡的背景下,偏股基金的发行依旧偏冷清;北向资金已连续两个自然月为净流出。

  整体看,博时基金认为,A股市场暂时缺乏显著的增量资金。“当前,市场或在期待有力的政策出台,以进一步促进经济的修复。”

  “今年A股市场板块轮动较快,主题行情突出,A股的行情分化主要是市场对经济预期的博弈。”恒生前海权益投资总监祁滕认为。

  具体到6月6日的市场数据,两市震荡下行,沪指、创业板跌幅均超1%,沪指回到3200点之下,市场成交额稍有放量,接近9500亿元。中信一级行业中,除煤炭、建材、房地产上涨外,其余均下跌,其中,国防军工、计算机、电子跌幅靠前,全市场仅576只个股上涨,4516只个股下跌。

  对于今日科技股内部的显著分化,博时基金分析,这是因为苹果首款MR头显设备不及预期且售价超出预期的影响所致。

  “跷跷板效应之下,前期一直处于强势的计算机、传媒等活跃品种遭受重挫,但目前看TMT属于持续上涨后的正常回调。”摩根士丹利基金表示。同时,近期市场对政策放松的预期增强,青岛限购、首付等放宽后,市场对地产政策放松产生了较高的预期,一线城市房地产限购应适时优化调整的相关报道也产生了一定催化,金融及地产产业链表现居前。

  公募发声:当前机会大于风险

  在多家基金公司看来,当前A股整体处于历史较低水平,融易新媒体,风险因素释放较为充分,投资者风险偏好有望回升。

  “目前A股市场的整体估值处于相对偏低的位置,站在当前时点来看,后续A股市场的机会将大于风险。”博时基金指出。

  “对市场整体而言,当前估值处于历史较低水平。”摩根士丹利基金认为,三季度有望看到一些宏观经济指标重新抬升,库存周期有望在三季度进入被动去库存阶段,工业企业利润或将开始回升。同时,服务业本身仍处于复苏当中,预计会在下半年与制造业产生共振。

  因此,该公司认为全年经济仍将是一个温和复苏的态势。在全年经济复苏、宏观流动性宽松的环境下,市场持续下行风险较小,而随着工业库存周期的见底,下半年上市公司业绩增速的斜率有望抬升,对市场形成很好的支撑。

  “从周期上来看,当前处于新一轮产业周期起点,估值业绩双底部区间,信息科技行业整体beta向上,TMT板块各细分赛道虽表现不一,但新产业周期估值有望继续提升。”鹏华基金量化及衍生品投资部总经理苏俊杰指出。

  西部利得基金则分析,当前市场开始预期2023年下半年盈利修复水平,整体增速有望边际改善,但可能幅度有限。市场或依然将呈现景气与复苏节奏不一、板块分化的特点。

  由此,该公司表示,经济弱复苏+宽信用的组合可能不变,美国经济压力叠加美联储政策转松的预期下,人民币有望升值吸引外资回流,支撑成长风格占优概率较大。

  布局重点

  眼下,宏观环境呈弱现实状态,主题行情相对占优。有基金公司认为,有产业政策不断出台的优势在前,市场目前存在结构性机会。

  在博时基金看来,市场仍存在结构性机会,短期大概率将继续震荡,热点仍将快速轮动,或可适当均衡配置。

  祁滕表示,虽然目前一些固定资产较重的、制造业属性较强的行业如新能源、化工等表现都比较弱,但随着宏观经济的逐步见底回升,顺周期的行业有望看到起色,此时新能源板块、半导体板块处于可左侧布局的阶段。

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