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A股大反攻!10家知名私募最新解读 已加仓!看好高端制造、消费、医药等

2022-10-13 15:06:59来源:融易新媒体

文章导读
周三A股上演绝地反击、V型反弹,上午主要指数盘中跌超1%,但是午后集体拉升,截止收盘 沪指 收复3000点,涨1.53%, 深证成指 涨2.46%, 创业板指 涨3.60%,两市成交额超7100亿,较上个交易日明显放量。 这样的行情, 基金 君盘后紧急采访了星石投资、宽远资产、从容投资、华夏未来资本、竹润投资、钦沐资产、域秀资本、睿亿投资、明泽投资、瀚川投资等10家知名私募机构进行解读。 私募认为,市场连续调整后估值处于底部,社融等数据超预期,市场...

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  周三A股上演绝地反击、V型反弹,上午主要指数盘中跌超1%,但是午后集体拉升,融易新媒体,截止收盘沪指收复3000点,涨1.53%,深证成指涨2.46%,创业板指涨3.60%,两市成交额超7100亿,较上个交易日明显放量。

  这样的行情,基金君盘后紧急采访了星石投资、宽远资产、从容投资、华夏未来资本、竹润投资、钦沐资产、域秀资本、睿亿投资、明泽投资、瀚川投资等10家知名私募机构进行解读。

  私募认为,市场连续调整后估值处于底部,社融等数据超预期,市场情绪有所回暖等,带来了大反弹。

  据了解,不少私募在9月在市场波动中已经逐步加大权益仓位,方向是新能源军工为代表的高端制造,消费、医药等低估优秀公司等。私募认为当下应当保持更积极乐观的心态,股市具备不错的中长期投资价值,关注宏观形势,看好经济复苏带来的机会。

  市场进入价值区间

  多因素带来A股大反弹

  10月12日午后,A股市场出现反弹,星石投资认为,股市情绪有所回暖是主要原因。一方面,从之前公布的社融数据来看,政策驱动和季末因素推动信贷投放超预期,企业端信贷表现较为突出,后续企业经营可能逐渐企稳回升。另一方面,海外市场波动对于国内股市的传导效应阶段性减弱。“整体看,目前A股市场进入价值区间,前期情绪也已经进入历史底部区域,后续资金情绪端的回暖对于股市的积极影响将逐渐放大。虽然短期股市情绪难以把握,但历史上看股市进入价值区间后通常具备了不错的中长期投资价值,此时忽略短期波动、选取优质公司可能是更佳的投资策略。”

  宽远资产表示,周三的反弹主要还是因为前期的持续下跌后的正常反弹,近期市场的弱势过于超预期,持续时间也较长,这种情况下一定会出现较大的反弹机会。从反弹领涨行业来看,基本也都是前期下跌较多的新能源半导体、科技等行业,也更多说明超跌反弹的属性。

  竹润投资坦言,12日市场强势上涨,对市场压制已久的多头情绪有一定提振。主要促成反弹的因素,可能包括中长期大资金进行了入市操作,这从下午北向资金的流向情况可以得到印证。另外宁德时代等部分权重股下午走强,带动新能源板块明显走强。“宏观方面注意到央行于10月11日公布了9月份的社融数据,人民币贷款等方面好于市场预期,我们看重的M1等货币指标也出现回暖迹象,这对于风险资产是利好消息。”

  从容投资表示,12日收复3000点,有几个大原因:一是前期市场下跌的多,价值突现了。二是三季度上市公司的业绩环比可能是要好于二季度的,可能实现增长。三是从刚公布的金融数据来看,9月新增贷款2.47万亿,信用扩张大提速 M2也持续两位数增长,整体还是比较理想的。

  华夏未来资本称,国庆假期后A股进一步缩量下跌,部分机构被迫止损,投资者信心处于冰点,市场短期有超跌迹象。11日晚间公布的9月信贷社融数据超预期,一定程度缓解了投资者对国内经济极度悲观的情绪,12日上午市场震荡下跌后市场开始超跌反弹,过去半个月以来A股成交额首次回到7000亿。

  不少私募认为市场在当前点位向上空间大于向下空间。睿亿投资研究总监熊林认为,周三市场V型反弹,主要因为:一是市场自7月份以来连续下跌3个月,整体市场估值接近4月底历史低位,不少公司创新低,同时市场主体整体仓位已经大幅下调,市场交易量萎缩到6000亿以下;二是虽然外部宏观形势相对严峻,但是国内整体宏观形势相对稳定,经济活动虽受疫情的扰动,但仍在相对稳定的复苏当中,临近国家大会时间窗口,投资者信心将在国内外宏观环境明朗后逐步恢复。

  明泽投资首席策略官周荣华分析,12日市场收复3000点,不仅在于估值已经处于历史底部,而且基本面出现了改善的迹象:

  一是9月金融数据超市场预期,总量与融资结构均出现改善,其中,信贷多增来自企业短期和中长期贷款;

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