编者按:7月27日,东莞六淳智能科技股份有限公司(简称“六淳科技”)首发申请将上会,保荐机构(主承销商)为华西证券股份有限公司,保荐代表人为罗李黎、厉琪。六淳科技拟于深交所创业板上市,拟公开发行股份总数不超过1,374万股(未考虑超额配售选择权),占发行后总股本比例不低于25.00%,本次发行不涉及股东公开发售股份。公司拟募集资金47,400万元,其中28,900用于电子产品精密功能性器件生产项目(迁建)、6,500万元用于研发中心建设项目、12,000万元用于补充流动资金。
六淳科技主要从事电子产品精密功能性器件的研发、生产和销售。
唐淑芳、莫舒润夫妇直接或间接合计持有公司72.04%的股份,系公司控股股东、实际控制人。其中,唐淑芳直接持有2,061.6107万股股份,持股比例为50.0376%,莫舒润直接持有846.0476万股股份,持股比例为20.5345%,同时,莫舒润通过东莞泰富和东莞泰弘间接持有公司1.4661%的股份。
六淳科技于2019年、2020年分别进行了两次现金分红,分红金额分别为3,000.00万元、3,119.18万元,分别占当期净利润的比例为98.22%、50.37%。2021年度公司未实施分红。
2019年、2020年、2021年,六淳科技营业收入分别为29,668.84万元、40,369.04万元、55,693.46万元;主营业务收入分别为29,541.49万元、40,205.90万元、55,315.96万元;销售商品、提供劳务收到的现金分别为27,830.22万元、31,165.10万元、59,681.86万元。
六淳科技经营活动产生的现金流量净额“过山车”。报告期各期,六淳科技经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大,2020年经营活动产生的现金流量净额为负。2019年、2020年、2021年,六淳科技净利润分别为3,054.43万元、6,192.14万元、10,775.43万元;归属于母公司所有者的净利润分别为3,158.99万元、6,192.14万元、10,797.31万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4,978.60万元、6,250.50万元、10,783.57万元;经营活动产生的现金流量净额分别为1,332.04万元、-4,142.31万元、10,801.28万元。
2019年末、2020年末、2021年末,六淳科技总资产分别为22,098.14万元、43,249.41万元、58,263.18万元;总负债分别为9,890.94万元、9,346.15万元、13,584.49万元。
报告期各期末,六淳科技的货币资金余额分别为4,563.00万元、11,311.28万元、15,135.17万元,占流动资产的比例分别为25.55%、30.16%、35.52%。六淳科技表示,2020年末货币资金余额较2019年末增加6,748.28万元,主要系股权增资所致。2021年末货币资金余额较2020年末增加3,823.90万元,主要系因为营业收入规模增长,期末销售回款较好。
2019年末、2020年末、2021年末,六淳科技资产负债率(合并)分别为44.76%、21.61%、23.32%,同行业可比公司资产负债率(合并)平均值分别为35.56%、35.81%、28.79%;六淳科技流动比率分别为1.82、4.02、3.81,同行业可比公司流动比率平均值分别3.17、2.34、4.30;六淳科技速动比率分别为1.69、3.73、3.45,同行业可比公司速动比率平均值分别2.85、2.06、3.96。
六淳科技毛利率逐年上升。2019年、2020年、2021年,六淳科技主营业务毛利率分别为33.58%、34.20%、37.05%,同行业可比公司相关业务的主营业务毛利率平均值分别为38.12%、36.03%、31.81%。
2019年末、2020年末、2021年末,六淳科技应收账款账面价值分别为11,709.80万元、20,665.60万元、22,731.50万元;应收账款账面余额分别为12,338.63万元、21,775.50万元、23,963.33万元。报告期各期末,六淳科技应收票据与应收款项融资合计账面价值分别为223.02万元、2,235.00万元、360.23万元。
六淳科技的应收账款周转率略低于同行业可比公司的平均水平。2019年、2020年、2021年,六淳科技的应收账款周转率分别为2.35次、2.49次、2.57次,同行业可比公司应收账款周转率平均值分别为3.36次、3.15次、3.08次。
2019年末、2020年末、2021年末,六淳科技的存货账面金额分别为1,222.73万元、2,321.40万元、3,055.64万元,存货账面余额分别为1,436.69万元、2,584.26万元、3,359.05万元。报告期内,六淳科技的存货周转率分别为13.60次、14.98次、13.03次,高于同行业可比公司的平均水平。
六淳科技的直接客户为终端电子产品的制造服务商、组件生产商包括富士康、鹏鼎控股、京东方、台达电、瑞声科技、欧菲光、立讯精密等,最终应用于苹果、华为、小米、VIVO、OPPO、三星等终端电子产品的知名品牌商。
按同一控制下的客户合并计算,2019年、2020年、2021年,六淳科技前五大客户合计销售额占营业收入的比例分别为81.90%、72.63%、77.25%,其中对富士康的销售收入占营业收入的比例分别为42.26%、35.56%、33.78%,对鹏鼎控股的销售收入占营业收入的比例分别为27.19%、24.38%、22.87%,整体集中度较高。
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