刚刚 全球最大对冲基金持仓曝光 大幅加仓中国主题基金 砸盘明星中概股！全球股市惊魂一周 股价砸出深坑的大块头美股曝光

2021-05-15 10:19:49来源：

文章导读

美国时间周五，知名投资人达利欧管理的桥水基金提交了截至一季度末的美股持仓，桥水整体持仓规模113.4亿美元，...

　　美国时间周五，知名投资人达利欧管理的桥水基金提交了截至一季度末的美股持仓，桥水整体持仓规模113.4亿美元，与前一季度基本持平。

　　根据桥水SEC 13F一季度持仓数据，共增持204个标的，减持123个标的，新进127个标的，清仓197个标的。从整体操作来看，桥水一季度主要加仓方向为消费股，如前五大加仓股为日用消费品领头羊宝洁公司、家居改善零售商劳氏公司、可口可乐公司、强生公司和沃尔玛，对标普500ETF、新兴市场指数和黄金ETF等基金做出了较大减持。

　　桥水基金创始人多次唱多中国，此次一季度桥水基金大幅增持中国类指数基金，分别是中国大盘ETF和MSCI中国ETF，中国大盘ETF是在美国上市的市值最大、流动性最好的中国ETF之一。

　　截至一季度末，桥水基金持有的大量中概股总体持仓方向为减持，如重仓持有的阿里巴巴、拼多多、京东、百度和蔚来均出现减持，这些公司今年一季度波动较大，加仓陆金所、贝壳、新东方、百济神州等。

　　16只大市值美股回调超30%

　　截至5月13日，数据宝统计显示，市值超500亿美元的美股中，16家公司最新价据年内高点回调幅度超30%，市值合计蒸发超1万亿美元。

　　韩国最大的产品电子商务运营商，被称为“韩国亚马逊”的Coupang, Inc回调幅度最大，公司于今年上市，股价一度腰斩。

　　16家公司中，有4家为中概股，具体为百度、拼多多、贝壳和京东，回调幅度分别为49.47%、45.8%、39.23%和38.1%。在美上市的中概股中，多以大块头的科技股、新经济为主，这类公司今年整体表现不佳。

　　市值最大的是特斯拉，超5千亿美元，本周累跌12%，为2月以来最大周度跌幅，公司股价距1月高点已回调近40%。

　　全球股市惊魂一周

　　本周，全球股市先抑后扬，融易新媒体，多个重要指数处于高位震荡。具体来看，全球重要股指中，近半数振幅在4%以上，如日经225指数振幅在7.84%，纳斯达克指数、英国富时100指数和韩国综合指数等振幅均在4.7%以上。重要指数中，除A股指数收涨外，多数股市本周表现惨淡。本周前三日，美股指数表现不振，大有崩盘之势，好在近两日开始企稳。

　　指数大跌除了受疫情扩散带来的封城影响外，主要是由美国通胀压力诱发恐慌引起。

　　周三美国公布4月未季调CPI年率录得4.2%，为2008年9月以来最高值，远高于预期的3.6%。超预期数据加剧通胀担忧，拖累股债下滑，美股遭遇抛售。

　　不过，通胀的担忧并未持续很久。周四、周五，市场情绪逐步缓和，开始接受短期数据变动对市场的冲击力。CPI大幅上涨除了商品价格上涨之外，主要原因还有基数效应，因为2020年受疫情影响较为严重，通胀水平非常低，如去年4月、5月、6月的CPI年率仅为0.3%、0.1%和0.6%，也就是说，如果接下来商品价格没有大幅下跌，5月、6月甚至未来数月的CPI恐持续受到该基数效应影响，维持在高位。

　　关键经济数据异常，美股高位震荡

　　美股近2周的大幅震荡均由反映经济状况的关键指标数据异常引起。如美国财政部长耶伦称，美国可能需要加息以抑制大规模经济刺激举措导致的经济过热，但4月份的非农就业数据却意外大跌，远逊预期，该数据出炉后，被认为美国经济目前可能不像预期的那样火热，引发股市的反转。实际上，非农就业数据因政府补贴政策已经失真，无法反应真实的经济状况。

　　CPI数据的出炉被交易员们认为美联储将提速加息。历史上，美联储多次通过加息面对通胀，目前的美国经济如果依然维持较高通胀水平，利率的上涨将水到渠成。

　　目前，市场情绪的冷静归因于数据的失真。美联储多位高管表示，尽管通胀率超过美联储2%目标的情况可能会维持到2022年，但这种情况不太可能持续。

　　短期来看，伴随经济数据的出炉，美股大概率将大幅震荡。

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