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掘金机构青睐的小市值公司

2021-05-08 16:05:31来源:
文章导读
小市值并不等于小公司,低估值价值投资的策略是选择业绩成长好、风险较小、估值更便宜的公司,若依据这一策略...

  小市值并不等于小公司,低估值价值投资的策略是选择业绩成长好、风险较小、估值更便宜的公司,若依据这一策略体系去挖掘股票,落脚点也会落在一些小市值公司上。

  近几年,资本市场蓝筹风盛行,在机构资金力捧下,大市值公司的规模不断扩张,而很多小市值则被资金遗忘。但事实上,小市值并不等于小公司,一些业绩成长好、风险较小、估值更便宜的公司,在未来也都有成为大市值公司的可能。今年以来,就有部分小市值公司开始被机构资金发掘并建仓。

  90家小市值公司近3年扩张速度超过沪深300指数涨幅

  4月30日,上市A股2020年年报、2021年一季报披露工作基本“落下帷幕”,从盈利能力排序看,工商银行继续蝉联榜首,2020年实现归母净利润3159.06亿元,2021年一季度实现归母净利润857.3亿元,其被誉为A股“最赚钱”公司实至名归。不过若从成长性来看,在剔除新股和外延收入影响后,2020年净利润同比增长最快的却是交运物流公司恒通股份(603223),1.23亿元的净利润同比增长了4680.5%。而今年一季度业绩增长最快的则是百货零售公司杭州解百(600814),1.37亿元的净利润额较2020年一季度同比增长了262394.61%。需要注意的是,这两家公司均为估值不足百亿元的小市值公司,最新总市值仅有64.94亿元和51.26亿元。

  统计数据显示,除了大市值蓝筹公司规模不断提升外,有部分小市值公司近年市值规模也在不断扩大中。例如建材股凯伦股份(300715),其在2018~2021年一季度期间,实现净利润同比增速分别达46.07%、108.05%、105.66%和104.03%的同时,市值规模就从2018年初的24亿元增至今年一季度末的91.27亿元。同样,业绩持续增长的储能设备公司新雷能(300593)总市值也从2018年初24.7亿元提升至目前66.14亿元,扩张近2倍。

  统计数据显示,2018年以来,在沪深300指数累计上涨27.11%的同时,两市有90家市值规模不足百亿元的公司在保持业绩持续增长的同时,市值的扩张速度超过沪深300指数表现。

  医药、科技、消费是A股大牛股温床

  在资本市场投资中,大家都有一个愿望:找到Ten bagger,而翻看A股历史,十倍股甚至百倍股也并非罕见,但能成功捕获并长期“养牛”的人却并不多。有不少人会说,我也曾经买过十倍股,只可惜的是在它还没有成长为十倍股的时候就卖出了。

  以最新收盘价统计,目前A股有15家公司上市以来累计涨幅超过了百倍。而在这些百倍股中,泸州老窖(000568)的整体表现是最强,1994年上市至今累计涨幅高达84925.02%。位居亚军和季军的为贵州茅台(600519)和伊利股份(600887),上市至今的涨幅分别达到41695.44%和36873.03%。当然,如果从实现百倍上涨需要时间长短看,2003年12月16日登陆沪市主板的恒生电子(600570)要排第一位,其至今累计涨幅达11152.19%;用时最长的是1990年12月19日登陆沪市主板的ST方科(600601),至今复权涨幅为10345.34%。除了这几家公司,上市以来涨幅超过100倍的公司还有万科A、山西汾酒(600809)、长春高新(000661)等。

  若将统计范围扩大,上市以来累计涨幅超过10倍的有249家,而近10年中,成为十倍股的则有68家,其中就包括了2017年上市的康泰生物(300601)。数据显示,康泰生物上市4年多时间,股价上涨了5663.08%;同样,上市不足两年的卓胜微(300782),融易新媒体,股价也累计上涨了2638.5%。

  若对10年十倍股的行业属性进行归类,可发现,医药生物类标的最多,68家公司中有21家来自于医药生物板块,占比达三成多。其中,涨幅最高的康泰生物来自生物制品子行业,主营人用疫苗的研发、生产和销售。因2020年全球突发新冠肺炎疫情,让泰康生物表现突出,2020年上半年的股价即实现近两倍上涨。就在近日,随着印度疫情的爆发,疫苗股的再次集体大涨让其在短短十个交易日内又上涨了40%。

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