收评：A股节后迎调整 顺周期股逆势走强

　　截至收盘，上证指数跌0.16%，报3441.28点，深证成指跌1.58%，报14210.60点，创业板指跌2.48%，报3014.81点。

　　五一后第一个交易日A股迎来调整，创业板指一度跌逾4%，午后部分回暖，创业板指跌幅收窄，沪指接近平盘，钢铁、煤炭板块逆势上涨，农业、数字货币、汽车等盘中活跃，旅游板块大跌，生物疫苗概念多数走弱，两市个股涨多跌少，市场氛围一般。

　　盘面上看，受美国表态将放弃新冠肺炎疫苗专利消息影响，疫苗概念集体走弱，康希诺-U最大跌逾16%，复星医药（600196）、海利生物（603718）跌停；节前强势板块旅游股迎调整，板块整体跌逾6%，张家界、天目湖（603136）、桂林旅游（000978）等跌停；顺周期性板块表现强势，钢铁板块大涨6%，重庆钢铁（601005）、安阳钢铁（600569）、太钢不锈（000825）、八一钢铁（600581）等多股涨停封板，煤炭概念同样走高，山煤国际（600546）涨停；农业股盘中活跃，苏垦农发（601952）涨停。

　　板块热度：

　　异动回顾：

　　09:25 A股三大指数集体低开，沪指跌0.02%，深成指跌0.58%，创业板指跌1.03%，旅游、疫苗板块开盘走弱，钢铁、医美等概念活跃。

　　09:27 生物疫苗板块开盘走弱，康希诺-U跌12%，智飞生物（300122）跌9%，复星医药、沃森生物（300142）跌逾7%。

　　09:30 钢铁板块走高，重庆钢铁涨7%，鞍钢股份（000898）、八一钢铁、安阳钢铁、太钢不锈等多股集体上涨。

　　09:33 白酒概念走弱，古井贡酒（000596）跌6%，老白干酒（600559）、青青稞酒（002646）、青海春天（600381）等跌逾3%。

　　09:35 创业板指跌幅扩大至2%，上证指数涨0.17%，深证成指跌0.93%。

　　09:37 景点及旅游板块大跌，桂林旅游一度跌停，黄山旅游（600054）、西安旅游（000610）、张家界、九华旅游（603199）、丽江股份（002033）等多股跌逾5%。

　　09:39 煤炭概念拉升，山西焦煤（000983）涨近8%，焦作万方（000612）、露天煤业（002128）、冀中能源（000937）、晋控煤业（601001）等跟涨。

　　09:54 汽车整车板块活跃，小康股份（601127）触及涨停，北汽蓝谷（600733）涨5%，上汽集团（600104）、东风汽车（600006）等跟涨。

　　10:01 中船系板块走强，中国船舶涨停，中船科技（600072）、中船应急（300527）、中船汉光（300847）等跟涨。

　　10:48 深证成指跌幅扩大至2%，上证指数跌0.29%，创业板指跌3.48%。

　　13:36 农业种植板块持续走高，苏垦农发涨停，莫高股份（600543）涨逾9%，荃银高科（300087）、北大荒（600598）等跟涨。

　　13:49 数字货币概念拉升，旗天科技（300061）大涨16%，楚天龙（003040）涨停，新国都（300130）、南天信息（000948）等涨逾5%。

　　消息面：

　　1、贵州：巩固提升优质烟酒、现代能源等传统优势产业集群

　　贵州：加大企业上市扶持力度，巩固提升优质烟酒、现代能源等传统优势产业集群。

　　2、国家发改委：无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动

　　国家发改委：近期，澳大利亚联邦政府某些人士基于冷战思维和意识形态偏见，推出系列干扰破坏两国正常交流合作的举措。基于澳联邦政府当前对中澳合作所持态度，国家发展改革委决定，自即日起，无限期暂停国家发展改革委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。

　　3、住建部、工信部：确定北京等6个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市

　　住建部、工信部：确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市。

　　4、印度新增412262例新冠肺炎确诊病例 单日增幅创疫情以来最大

　　印度新增412262例新冠肺炎确诊病例，单日增幅创疫情以来最大，累计确诊病例达2108万例；新增3980例死亡病例，累计死亡病例达230168例。

　　5、黑色系期货午后继续大涨 动煤主力合约涨停

　　黑色系期货午后继续大涨，动煤主力合约涨停，报849.8元/吨。焦煤涨近8%，铁矿石期货主力合约涨幅扩大至6%，刷新逾2个月新高。

　　投资建议：

　　开源证券表示，当下投资者最优策略仍是集中精力，不要错过周期因定价修正带来的弹性最大阶段。季报主导的市场逻辑告一段落后，市场信息将主要来自于以商品价格为主的通胀信号，伴生的是估值压制将重新影响市场定价。当下的核心矛盾是如何在周期之间选择更好的风险收益比。延续对以下三条主线的推荐：(1)钢铁、铝、煤炭、化工(化纤 、PVC、纯碱、钛白粉)；(2)银行(低于1倍PB为主)、建筑、房地产。(3)中小市值成长的盈利土壤已经具备：电子、机械。