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股票私募仓位指数持续高位:连续13周超80%,大私募更猛

2021-04-26 21:39:35来源:互联网

文章导读
尽管近期A股市场出现比较明显的震荡,但私募一直维持较高仓位运行。 据私募排排网组合大师最新数据显示,截至...
尽管近期A股市场出现比较明显的震荡,但私募一直维持较高仓位运行。
据私募排排网组合大师最新数据显示,截至4月16日,股票私募整体仓位指数为81.02%,环比前一周加仓了0.19个百分点。从今年来股票私募整体仓位变化情况来看,股票私募仓位指数已经连续13周超过80%。
具体来看,66.76%的股票私募仓位超过8成,仓位介于5-8成之间的股票私募占比为18.59%,另有5.22%的股票私募比较谨慎,仓位低于2成。
分规模来看,大规模股票私募仓位水平明显高于中小私募,目前五十亿规模股票私募仓位最高,最新仓位指数为90.61%,百亿私募仓位指数同样达到87.64%,十亿规模股票私募仓位指数为79.49%,仓位明显低于大规模私募。

数据来源:私募排排网组合大师

调仓方向来看,私募3月更为关注食品饮料和房地产板块。华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI)月报显示, 3月CREFI指数成分基金持仓增幅最大的三个行业为食品、饮料与烟草,房地产,以及制药、生物科技与生命科学,持仓增幅分别为1.09%、0.94%和0.54%;减幅最大的三个行业为半导体与半导体生产设备、材料和零售业,减仓幅度分别为1.22%、0.77%和0.53%。值得注意的是,融易新媒体,私募已经连续两个月增持食品饮料板块。
在谈到争议较大的抱团股时,云溪基金董事长阳勇指出,抱团符合价值投资的客观规律,把最好的资源投向最能创造价值企业,发挥最大的社会效用,本质上是大家对价值的认可与信赖。
“抱团造成一个明显的现象就是好股票估值都比较贵。我们认为,抱团指数是表象,企业确定性与成长性才是消化高估值的关键。”阳勇说,“高增长能够击败高估值,高速增长的企业通过时间一定能够消化高估值,然后股价继续创出新高。”
展望接下来的市场,清和泉资本投资总监吴俊峰认为,一季度就是一个估值超涨之后的修正,修正完之后,二季度面临社融增速下滑和PPI可能会见顶的两重压力,目前会震荡一段时间,等待一些信号。
吴俊峰更看好今年三四季度,原因在于:第一,社融的问题可能会平缓,甚至在四季度可能会往上走。第二,下半年展望明年时,很多公司就具有比较强的吸引力,吸引长期资金去这个位置加仓,是一个比较大的概率。
“我认为从5、6月份开始,我们的通胀就要开始往下走了。这跟大宗商品,比如说南华工业品指数、原油的走势有点关系。同时参考基础货币和社融的增速差,我认为是5、6月份 PPI来说会进入下行通道。这时我们的风险偏好应该提高,应该更多地关注成长股,说直白点也可以更多地关注一些讲故事的股票。”前海建泓时代资产副总裁赵媛媛在第十五届中国(深圳)私募基金高峰论坛上说。
赵媛媛建议,当利率下行时,可以参与在今年没有业绩,但是可能业绩体现在未来两三年,即成长类的股票。
石锋资产指出,3-4月份经济数据披露向好,同时货币环境趋于宽松,再叠加年报季报业绩的集中披露,市场迎来反弹的窗口期。

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