近期的A股市场,用“分化”已经不能准确反映市场的真实状况,用“割裂”来形容似乎更贴切:整个市场医美概念股一枝独秀,医药、锂矿、光伏、白酒等前期抱团股也此起彼伏,表现活跃。节后5月的市场,是否会走出“五穷六绝”的行情呢?我们不得而知,但是从机构投资者的行动来看,显然5月“有戏”。
东方财富数据显示,4月机构合计调研20669次,较前期增长了16%,包括百亿私募高毅冯柳、邓晓峰、孙庆瑞在内的不少机构大佬都亲自带队参与调研。对于5月市场,有私募认为,单边市概率不大,震荡或成为常态,更多地应该关注市场的结构性机会。
4月机构调研数据暗藏玄机
5月机构要干大事?
东方财富数据显示,截至4月29日,4月机构合计调研20669次,较上月增加2899次,环比增长了16%。其中主板调研13316次,环比增加了3556次;创业板调研了5649次,环比增加了135次。值得注意的是,从接待机构调研的上市公司数量来看,环比出现下滑,4月有419家上市公司接待了机构的调研,较前期减少了60家。其中主板调研256家,较前期减少了23家。不过机构投资者对创业板的兴趣却在增加,4月创业板129家公司接待了机构投资者的调研,较前期增加了9家;
从接待机构调研的上市公司所属的具体行业来看,计算机软件位居第一,其次是医疗器械,第三是电子设备制造,第四是食品。而在计算机软件板块中,科大讯飞接待了434家机构的调研,较前期增加了370家。其次是广联达,接待了331家机构的调研,较前期增加了41家。第三是奇安信接待了189家机构的调研,较前期增加了189家。此外,华宇软件、启明星辰、美亚柏科、博彦科技等个股接待机构的调研家数也位居前列。
部分百亿私募4月调研上市公司一览(数据来源:Choice)
从单个上市公司接待机构调研的数量来看,最多的是广联达,在4月接待了470家机构投资者的调研,调研之后5日上涨超6%;之后是海康威视,接待了465家机构投资者的调研;第三的是科大讯飞,接待了434家机构投资者的调研;第四是歌尔股份,接待了405家机构投资者的调研。
近期医药板块和新能源板块市场表现亮眼,相应的板块个股也吸引了不少知名机构前去调研。例如,东方财富Choice数据显示,在4月21日,锂电池电解液龙头天赐材料获得了包括淡水泉、凯丰投资、高毅资产、盈峰资本等百亿级私募在内的335家机构的扎堆调研。
值得注意的是,近期医美板块个股不断创出历史新高,同时受到印度疫情影响,医药医疗板块也格外受到市场关注,因此,相关的上市公司也颇受机构的青睐,例如近期包括南微医学、山河药辅、华东医药、普洛药业等药企受到了机构的密集调研。此外,高毅资产一季度也持有多只医药股,比如南微医学、爱博医疗、开立医疗、通策医疗、华熙生物、广誉远、康缘药业、柳药股份、羚锐制药、贝瑞基因、兴齐眼药等。
冯柳、邓晓峰、孙庆瑞亲自参与公司调研
在4月的机构调研中,百亿私募马不停蹄、格外勤奋。淡水泉投资在4月合计参与了38家上市公司的调研;高毅资产旗下大将纷纷出马,在4月份合计调研了30家上市公司;北京星石投资在4月合计参与了24家上市公司的调研;王亚伟旗下的千合资本在4月份参与了14家上市公司的调研;北京源乐晟资产在4月也合计调研了9家公司。
4月17日,高毅的冯柳、孙庆瑞一起参与了海康威视的机构调研,机构投资者对于公司提出的“未来三年是公司发展的一个机遇期,主要是看到AI落地”,以及大数据应用这些新兴业务的机会等较为关心,还对公司整体研发体系投入现在处于什么样的阶段等问题感兴趣。
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