万达电影预亏超15亿，格力电器净利润腰斩，北向资金单日净流出174亿创纪录，股民该如何操作？(3)

设置上，跟着海内经济形势的逐渐好转，市场正重回“数据强、政策松”的第一阶段，“政策松”利好科创气势气魄，“数据强”利好金融、周期、可选消费等偏周期属性的品种，投资者可以沿“数据强”和“政策松”逻辑举办资产设置：（1）“数据强”意味着周期弱苏醒，投资者可以重点存眷上游的石油石化和有色金属、中游的化工、下游的地产及军工板块；（2）“政策松”意味着中小创气势气魄占优，恒久仍看好科技板块表示。；（3）消费板块可重点存眷家电等可选消费投资时机，同时银行、保险下半年的盈利苏醒简直定性较高。

招商证券：从换手率的角度来看，我们需要存眷指数创新高可是换手率没有创新高的现象呈现，大概就是顶部将要呈现的信号；同时需要存眷融资余额和公募基金刊行背儿女表的市场情绪，假如融资余额打破2.8万亿，公募基金单月刊行到达4000亿，大概是情绪过热的信号；相对2015年估值，金融周期、可选消费、TMT仍有晋升空间。从本轮的环境来看，兼有科技苏醒和经济周期苏醒，叠加全球大宽松，金融周期与科技各有逻辑，消费医药也有业绩和恒久故事；因此，轮涨、普涨的概率较大。

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