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高盛最新观点:即使反弹后,A股估值相对全球仍有较大吸引力 外资配置兴趣升温

2024-05-26 00:41:33来源:互联网

文章导读
全球经济舞台上,中国市场以庞大体量、持续增长活力及开放态势,成为全球投资者焦点。5月24日,高盛中国股票策略师刘劲津在媒体交流会上分享了对宏观经济、股市估值、全球资产配置及...

全球经济舞台上,中国市场以庞大体量、持续增长活力及开放态势,成为全球投资者焦点。5月24日,高盛中国股票策略师刘劲津在媒体交流会上分享了对宏观经济、股市估值、全球资产配置及行业动态的观点。

近期,海外市场对中国宏观经济的态度转为乐观,这与年初的悲观预期形成对比。第一季度GDP数据公布后,外资对中国今年经济增长的预测由4.5%上调至4.9%,接近政府目标5%。政策支持与市场干预,特别是大规模的政府资金注入,有效提振了市场信心,降低了投资者对某些风险的担忧。地方融资平台与国债的利差缩小,显示市场对地方债务风险的评估趋于正面。房地产市场的政策调整也缓解了市场忧虑,房地产风险显著降低。

资本市场政策的调整,特别是“国九条”的出台,为A股估值带来了潜在提升空间,最高可达40%,条件是市场机制与国际接轨。刘劲津指出,尽管市场对整体盈利预测有所下调,互联网和消费领域却显示出稳定的盈利增长迹象。

中国股票目前的配置比例较低,全球公募基金对中国股票的仓位处于十年低点,对冲基金的配置虽有增加,但也维持在较低水平。刘劲津强调,市场流动性有望进一步提升,中国股票的低估值正吸引资金从其他市场回流。

历史数据分析显示,市场在经历类似幅度的反弹后,有较高概率继续上行,未来盈利增长将成为关键驱动。当前市盈率约为10倍,相对合理,而政府对房地产市场的支持预期将带动每股收益增长,为市场带来额外回报。

关于行业配置,高盛看好互联网、消费服务及高股息行业,同时调低了汽车和资本品行业的评级,因担心产能过剩和激烈竞争。刘劲津还强调了提高股东回报的重要性,特别是高分红和股票回购策略,认为这是未来市场的一大趋势。

总体而言,刘劲津对中国市场保持乐观,预期在政策和盈利双重推动下,A股及港股均有良好回报潜力。不过,融易新媒体消息,他也提醒投资者需关注中美关系进展及其对市场的影响。


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