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卓越商业管理债券“20卓越02”将于4月1日兑付本息

2024-03-27 19:59:08来源：互联网

文章导读
（原标题：卓越商业管理债券“20卓越02”将于4月1日兑付本息） 观点网讯： 3月26日，深圳市卓越商业管理有限公司发布公告，其于2020年面向合格投资者公开发行的公司债券（第一期）（品种...
（原标题：卓越商业管理债券“20卓越02”将于4月1日兑付本息）

观点网讯：3月26日，深圳市卓越商业管理有限公司发布公告，其于2020年面向合格投资者公开发行的公司债券（第一期）（品种二），简称“20卓越02”，将于2024年4月1日进行本息兑付并摘牌。

根据公告，融易新媒体消息，本期债券的发行规模为10亿元，票面金额为100元，按面值平价发行。债券的期限为4年，附第2、3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。债券的起息日为2020年3月30日，而本次的付息兑付日则定为2024年4月1日。

公告详细列明了兑付方案，本期债券的票面利率为6.66%，每手“20卓越02”（面值1000元）的付息金额为66.60元（含税），兑付本金1000元，本息合计1066.60元（含税）。对于个人和证券投资基金的债券持有人，每手实际取得的本息为1053.28元，扣除了20%的利息税。非居民企业（含QFII，RQFII）的债券持有人则暂免征收企业所得税。

公告还明确了债权登记日、本息兑付日和债券摘牌日均为2024年4月1日，对象为截至2024年3月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“20卓越02”持有人。


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