资本圈 | 顾家家居百亿易主 万科境外债偿付计划 ​中交地产起诉世茂(2)

本期债券票面利率为4.11%，在存续期的前5年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未遭回售部分在其存续期后2年票面利率为前5年票面利率加/减调整基点，在其存续期后2年固定不变。

“20万科08”的票面利率为4.11%，本次付息每手（面值1,000元）债券派发利息人民币41.10元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为32.88元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为41.10元。

豫园股份回复上交所增发问询函 涉募资必要性、业绩等方面

11月9日，上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司发布向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告。

观点新媒体获悉，回复中说明了本次募投项目与公司现有业务的区别与联系，包括公司主营业务概况、本次募投项目概况等。

另外，回复中说明了实施本次募投项目的必要性，包括珠宝时尚线下销售渠道及品牌拓展项目扩大业务规模，提升市占率；积极参与海内外珠宝时尚市场，实现产品矩阵互补，并培育新的业绩增长点等。

当中提及到，补充流动资金及偿还银行借款项目。公司已多年未实施股权融资，日常资金需求主要靠自有资金积累及债务融资满足。

报告期内，该公司资产负债率分别为66.16%、68.27%、69.08%和69.10%；有息负债金额分别为3,665,173.87万元、4,707,906.87万元、4,529,885.99万元和4,191,865.18万元。

截至2023年6月末，公司一年内到期的有息债务规模为2,066,836.44万元，短期内需偿还一定规模的有息负债。

另外，关于商业综合及物业综合服务，结合报告期内相关商业地产的开业数量、商铺出租率、租金收缴率的变化情况，豫园股份还进一步说明相关业务报告期内收入下滑的原因及收入的可持续性。

2021年，发行人商业综合及物业综合服务收入同比下降14.35%，主要系:(1)公司物业管理板块运营主体部分项目运营模式由包干制转换为酬金制，确认收入的绝对金额相对降低;(2)公司物业管理板块业务收入下降以及受市场环境影响，“其他”分类下房地产经纪业务下降所致。

2022年，发行人商业综合及物业综合服务收入同比下降5.00%，降幅减小，主要系上海地区受外部冲击影响较大，商业地产项目实际运营时间下降，商业地产运营收入下降。

综上，报告期内发行人商业综合及物业综合服务收入整体降速收窄，随着外部冲击因素影响消退，发行人商业地产运营、物业管理等业务逐步稳定，发行人商业综合及物业综合服务收入具有可持续性，但若因宏观因素、市场环境或物业管理规模下降等原因影响，发行人商业综合及物业综合服务收入仍存在进一步下滑的风险。

通告称，虽然因外部冲击因素影响，公司2022年的商业地产运营收入同比有所下降，但商业地产运营业务整体情况良好、稳定。

业绩方面，回复中称，2022年度发行人物业开发与销售业务毛利下滑的原因主要系受房地产行业不景气等因素影响，发行人项目结盘相对偏缓，结盘面积出现下降，导致毛利降幅较大;毛利率下滑的原因系前期拿地时间较久的项目陆续结盘所致。

中交地产起诉世茂旗下公司 北京三中院已受理

11月9日，中交地产股份有限公司发布关于诉讼事项的通告称，该公司全资子公司华通置业有限公司，起诉北京茂康企业管理有限公司损害公司利益责任纠纷。

观点新媒体获悉，北京市第三中级人民法院已于近期受理本案，涉案金额70,020.42万元。

通告显示，华通公司与北京茂康均为中交世茂（北京）置业有限公司股东。中交世茂曾于2020年与北京茂康签订《借款合同》并向北京茂康提供借款，《借款合同》约定北京茂康应在借款到期时偿还，或者在中交世茂根据经营需要向北京茂康发出资金归还请求时，北京茂康应归还借款。

中交世茂因项目资金需求，按照前述约定多次向北京茂康发送《资金需求告知函》，要求北京茂康按照通知所载日期和金额返还借款，但北京茂康未履行还款义务，累计拖欠中交世茂应还借款本金67,422.08万元。

遭告北京茂康拖欠借款的行为损害了中交世茂的合法权益，为维护公司合法权益，原告华通公司作为中交世茂股东依据《公司法》相关规定提起本项诉讼。

华通公司请求判令北京茂康向中交世茂偿还借款本金67,422.08万元及利息，并承担本案诉讼费和保全费；请求判令中交世茂承担原告因诉讼支付的律师费用。以上合计70,020.42万元。