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首旅集团完成注册共250亿元债券 本期发行20亿

2023-11-10 19:10:02来源：新媒体

文章导读
11月9日，北京首都旅游集团有限责任公司完成注册130亿元中期票据及120亿元超短期融资券，本期计划发行10亿元中期票据、10亿元超短期融资券。 据观点新媒体获悉，北京首都旅游集团有限责任公司中期票据的注册金额为130亿元，其中公司2023年度第七期中期票据的发行规模为10亿元，发行期限为10年，主承销商/簿记管理人为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为上海银行股份有限公司。 此外，此前，首旅集团完成注册了120亿元的超短...

11月9日，北京首都旅游集团有限责任公司完成注册130亿元中期票据及120亿元超短期融资券，本期计划发行10亿元中期票据、10亿元超短期融资券。

据观点新媒体获悉，北京首都旅游集团有限责任公司中期票据的注册金额为130亿元，其中公司2023年度第七期中期票据的发行规模为10亿元，发行期限为10年，融易新媒体消息，主承销商/簿记管理人为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为上海银行股份有限公司。

此外，此前，首旅集团完成注册了120亿元的超短期融资券额度，该公司2023年度第十三期超短期融资券的发行规模为10亿元，发行期限为270天，主承销商/簿记管理人为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为上海银行股份有限公司。

募集说明书表示，首旅集团本次发行中期票据募集资金130亿元，以及超短期融资券募集资金120亿元，募集资金拟用于偿还首旅集团本部及下属子公司的有息负债及补充流动资金，优化公司融资结构，降低公司融资成本。

截至2023年6月末，发行人短期借款76.11亿元，长期借款303.31亿元。


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