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十大机构论市:底部第一波反弹行情仍在延续(3)

2024-03-11 00:20:01来源:新媒体

文章导读
本周沪指上涨0.63%,深证成指下跌0.70%,创业板指下跌0.92%。下周A股将如何运行?我们汇总了各大机构的最新投资策略,供投资者参考。 海通策略:底部第一波反弹行情仍在延续 短期行业或轮涨、中期关注白马 我们在前期周报中将本轮行情定位市场见底后的第一波反弹行情。当前政策面和资金面的积极变化仍在支撑行情展开。政策层面看,政府工作报告明确今年宏观政策稳中求进的大基调。财政上发行万亿国债用于国家重大战略实施和重点领域安全能...

  从产业看,重点关注战略性新兴产业与未来产业。①战略性新兴产业重点关注:新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等领域。此外,数据要素在新质生产力中的重要性较高,还可以关注大数据及相应的物联网、工业互联网、工业软件等技术应用领域。②未来产业重点关注量子技术、生命科学、类脑智能、基因技术、未来网络、核聚变等前沿科技和产业变革领域。从业态看,重点关注数字业态融合和空间拓展两大方向。①数字业态融合重点关注:智能制造、数字贸易、智慧物流、智慧农业等新业态。②空间拓展重点关注低空经济、深空深海开发、商业航天等业态。

  信达策略:逼空式上涨的原因主要有两点

  2月以来,市场持续上涨,期间几乎没有调整。如果从盈利和经济的角度来看,年初以来,乐观的改善不多,上涨大多是估值的修复,由此导致部分投资者有点恐高。我们认为,近期逼空式的原因主要有两点。(1)长期原因:虽然经济(特别是房地产)增速有放缓的压力,但全A的ROE并没有下台阶,全A非金融石油石化 ROE(TTM)只是下降到了之前两次盈利下行周期的低点(2015年和2019年)。即使是受盈利影响的房地产链, 大部分行业的盈利也只是下降到了较低水平,并没有跌破历史盈利的波动区间。由此导致,过去2年投资者线性外推式对经济的担心,反映在行业微观盈利层面可能会难以持续,那么股市的下跌可能也就很难再线性外推。(2)短期原因:几乎没有卖出的力量。私募1月底仓位只有48.18%,是2011年以来的最低值。10年期国债利率大幅下降,类比2014-2015年,债市的资产荒有利于股市。外资1月下旬转为流入,ETF过去1年持续流入。


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