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期民最新画像!散户多男性 热衷炒短线 机构多民企 套保为主

2022-11-21 08:55:02来源:互联网

文章导读
中国期货市场投资者的生态和特点如何?近日,中国期货业协会发布的“2021年度全国期货市场交易者状况调查”为大家揭开谜底,该报告以6000多份问卷回复为基础,具有较强的代表意义。 报告按投资者类型分为个人交易者和机构交易者两部分,分别从基本情况、期货交易资产配置、期货交易行为、期货市场的认识和交易者服务五个方面对期货交易者“精准画像”。回复问卷的个人交易者中,男性交易者占比超过四分之三,近八成交易者接受过高等教...

  中国期货市场投资者的生态和特点如何?近日,中国期货业协会发布的“2021年度全国期货市场交易者状况调查”为大家揭开谜底,该报告以6000多份问卷回复为基础,具有较强的代表意义。

  报告按投资者类型分为个人交易者和机构交易者两部分,分别从基本情况、期货交易资产配置、期货交易行为、期货市场的认识和交易者服务五个方面对期货交易者“精准画像”。回复问卷的个人交易者中,男性交易者占比超过四分之三,近八成交易者接受过高等教育,超四成交易者交易资金规模低于10万元,绝大多数个人交易者从事趋势性交易,同时更倾向于短线交易。机构投资者中,近七成为产业企业、超八成为民营企业,半数以上机构交易者以套期保值为目的。两大类投资者都更倾向于交易商品期货。

  个人交易者:男性超四分之三,偏好短线交易

  据了解,本次中期协调查通过会员机构向已开户的个人交易者、机构交易者(含产业交易者、金融机构交易者)发放问卷,共收到回复6034份,其中个人交易者5351份,机构交易者683份。由于个人交易者的问卷回复占多数,对其特征的刻画可能也更加精准。

  回复问卷的个人交易者中,从性别比例来看,男性比例为76.4%,女性比例为23.6%。从年龄结构来看,26-35岁、36-45岁的个人交易者占比均超过30%,比例分别为33.7%、34.2%;45-60岁的人群比例为24.1%。25岁以下和60岁以上的个人交易者占比较少,为5.6%和2.4%。从受教育程度来看,79.4%的个人交易者接受过高等教育,其中具备大学专科或本科学历的个人交易者占比为69.9%,具备硕士学历的个人交易者占比为8.8%,具备博士学历的个人交易者占比为0.7%。高中及以下学历的个人交易者占比为20.6%。

  从收入水平来看,个人交易者2021年度个人税后收入在10万-50万元之间的最多,占比 60.3%,10万元以下的占比23.6%,50万元-100万元之间占比11.6%,100万元以上收入者占比4.5%。

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  从期货交易年限来看,受调查个人交易者中,从事期货交易超过1年的比例达82.7%,其中期货交易年限在1到5年之间占比40.8%,5到10年之间占比25.0%,10年以上的占比16.9%。少于1年占比17.3%。从交易资金规模来看,小于10万的个人交易者占比44.8%,规模在10到50万之间的占比38.8%,规模超过50万元的占比16.4%,规模在50万到500万之间的占比14.2%,超过500万的占比2.2%。

  从期货交易金额占比来看,关于受调查个人交易者参与期货交易的金额占家庭金融资产的比重,86.4%的个人交易者的期货交易比重控制在30%以内。值得注意的是,超八成的期货交易者同时也是股票投资者。

  从参与的期货行业领域来看,受调查个人交易者最青睐的前三类期货品种为:农产品期货、能源和化工期货、金属期货,选择的比例分别为73.3%、67.7%、59.5%,均为商品期货。金融期货被选择的占比较小,其中国债期货和股指期货的选择比例分别是10.5%和18.0%。

  具体到交易行为上,从期货交易目的来看,85.1%的个人交易者进行期货和衍生品交易的目的是从事趋势性交易,另有14.9%的个人交易者是为了套期保值。从交易决策方式来看,77.6%的个人交易者交易方式依据技术分析、59.1%依据宏观基本面分析、44.0%依据行业分析、37.6%依据估值分析,另有12.7%的个人交易者则选择他人推荐。

  从交易操作频率来看,49.5%的个人交易者每日至少完成一次来回交易,其中“每日来回交易3次以上”的交易者占比23.5%,“每日来回交易1-3次”的交易者占比26.0%。“完成一次买入卖出或卖出买入交易的频率在1-3天”的交易者占比27.3%,“完成一次买入卖出或卖出买入交易的频率在3天以上”的交易者占比23.2%。从期货交易周期来看,52.7%的交易者选择“短线交易(日内或不超过1周)”;38.4%的交易者选择“中线或波段交易(1周-1月)”;8.9%的交易者选择“长线交易(1月以上)”。

  机构交易者:近七成为产业企业、超八成为民营企业、超五成是为了套期保值

  近年来,越来越多机构投资者、尤其是产业客户开始关注和参与期货市场。本次中期协的调查也验证了这一趋势,中国期货市场服务实体产业、民营和中小微企业能力稳步提升。

  回复问卷的机构交易者中,从公司类型来看,机构交易者中产业企业合计占比68.0%,融易新媒体,其中贸易企业占比39.4%,生产企业占比28.6%。排名第三的私募基金占比20.8%。从公司性质来看,机构交易者中民营企业占比最多,为83.0%;国有企业其次,占比11.9%。外商独资企业占比1.0%,中外合资企业0.6%。

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