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股巿特别报道·投资参考|科创板块领涨市场 投资者如何挖掘行业板块机会

2024-11-13 03:10:01来源:互联网

文章导读
9月24 日 以来,A股迎来新一轮牛市行情。A股主要指数涨幅均超20%,科创板块大幅领涨市场。 据同花顺(300033)数据统计,9月24日至11月12日,上证指数上涨24.48%、深证成指上涨39.97%、创业板指...

   9月24以来,A股迎来新一轮牛市行情。A股主要指数涨幅均超20%,科创板块大幅领涨市场。

  据同花顺(300033)数据统计,9月24日至11月12日,上证指数上涨24.48%、深证成指上涨39.97%、创业板指数上涨56.21%,科创50指数上涨63.37%,北证50指数上涨129.18%……由此可见,创业板、科创板、北交所股票涨幅居前。同期,在申万31个一级行业中,计算机、电子、电力设备、国防军工、传媒位居涨幅榜前五,涨幅分别为83.02%、67.62%、54.08%、53.81%、52.23%。其中,计算机、电子、传媒等属于TMT板块。

  显然,市场涨跌幅数据是科创板块占优。科创板块中,计算机、电子、电力设备、国防军工涨幅靠前。究竟来看,计算机板块有信创和AI逻辑,电子板块有半导体和AI产业链的国产替代逻辑,电力设备有光伏和电池产业链的全球领先优势,国防军工则受益于地缘博弈和大国强军建设,均有较大概率成为本轮牛市行情的领涨主线。

  业内人士认为,当前科技产业正处在新一轮向上大周期中,科创企业整体盈利情况已出现边际企稳回升迹象,市场风险偏好回升有助于成长板块估值修复。

  从上市公司三季报来看,据海通证券统计,A股上市公司2024年第三季度归母净利润同比增长4.7%,相较2024年第二季度的-1.4%明显回升,部分细分行业存在结构性亮点。例如,TMT板块归母净利润同比增速从今年前二季度的6.0%升至今年前三季度的7.8%。其中,电子和通信行业景气度明显较高,电子行业今年前三季度归母净利润同比增速达36.6%,和今年上半年的38.7%基本持平;通信行业今年前三季度归母净利润同比增长8.5%,高于今年上半年的7.2%。此外,计算机行业盈利跌幅收窄,归母净利润同比增速从今年上半年的-44.6%回升至今年前三季度的-29.3%。

  值得注意的是,部分上市公司业绩实现高增长,例如,长盈精密(300115)三季报显示,前三季度实现营收120.97亿元,同比增长23.56%;归母净利润5.94亿元,同比大幅增长。长川科技(300604)三季报显示,前三季度实现营收25.35亿元,同比增长109.72%;归母净利润3.57亿元,同比增长26858.78%。派瑞股份(300831)三季报显示,前三季度实现营收1.53亿元,同比增长117.51%;归母净利润5254.05万元,同比增长2517.29%。生益电子三季报显示,前三季度实现营收31.79亿元,同比增长32.97%;归母净利润1.87亿元,同比增长1156.98%。

  当前科创板块领涨市场,如何挖掘景气行业细分领域机会?

  恒创天下投资总监罗晓鸣认为,当前科创板块领涨A股市场,主要原因是此前跌幅均比较大。“风水轮流转,明年到我家。”他认为,牛市行情所有板块都会轮涨一遍,精选底部横盘久、涨幅有限的滞涨品种。投资者切忌追高爆炒的高位绩差题材股,融易新媒体消息,回避此前数年累计涨幅较大的板块,如新能源赛道。此外,煤炭、银行等频创历史新高股票,牛市中涨幅将大幅落后其他板块。

  国金证券电子行业首席分析师樊志远表示,亚马逊、微软、谷歌、Meta等科技巨头资本开支继续高增长,电子行业看好AI、苹果产业链等板块。通信板块整体业绩稳健增长,盈利能力提升,建议关注AI带来的光模块、服务器、交换机、芯片等领域的投资机会。计算机板块可重点关注:一是国内重点支持的景气方向,如车路云、工业软件、智能驾驶、人工智能、数据要素等;二是国内需求可能见底反转的方向,比如信创等;三是软硬件出海。在传媒板块业绩筑底过程中,关注产品周期将至的游戏板块和2025年春节档可期的影视板块。

  瑞银全球金融市场部中国主管房东明指出,市场风险偏好回升将有助于成长板块估值修复。从行业板块来看,包括互联网、科技、转型新能源、各类产业链的龙头企业,房地产、银行等相对而言受市场低估低配的一些板块,在政策的催化下都会有比较大的翻转和机遇。

  平安证券计算机行业分析师闫磊表示,作为新质生产力的重要组成部分,叠加需求端加快修复预期,计算机行业未来有望迎来业绩和估值的双重提升,建议关注信创、华为产业链、AI、低空经济、金融IT板块。

  星图金融研究院副院长薛洪言认为,当前军工板块基本面反转迹象明确,明后年业绩增长落实性强,叠加新质生产力、地缘博弈等概念题材,在A股市场牛市环境下,有较高的概率迎接戴维斯双击。


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