1月22日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2642，涨0.03%

2025-01-23 23:45:01来源：新媒体

文章导读: 证券之星消息，1月22日，南方润元纯债债券A/B最新单位净值为1.2642元，累计净值为1.6322元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%，近3个月上涨2.5%，近6个月上涨2.76%，...

证券之星消息，融易新媒体消息，1月22日，南方润元纯债债券A/B最新单位净值为1.2642元，累计净值为1.6322元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%，近3个月上涨2.5%，近6个月上涨2.76%，近1年上涨5.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

南方润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.12%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.29%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不构成投资建议。

免责声明: 融易新媒体转载此文目的在于传递更多信息，不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考，不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品，请与我们取得联系，我们会及时修改或删除。

上一篇：1月22日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1457，涨0.02% 返回首页 返回栏目

下一篇：没有了

头条资讯

1月22日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2642，涨0.03%: 1月22日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1457，涨0.02% 1月22日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3343 1月22日基金净值：长盛全债指数增强债券A最新净值1.6888，跌0. 1月22日基金净值：兴全绿色LOF最新净值1.11，跌0.36%

1月22日基金净值：国泰中证煤炭ETF最新净值1.0331，跌0.84%: 1月22日基金净值：东方红睿泽三年持有混 1月22日基金净值：广发中证基建工程ETF最 1月22日基金净值：鹏华中证国防ETF最新净 1月22日基金净值：国泰上证综合交易ETF最

1月22日基金净值：国泰上证综合交易ETF最新净值1.0089，跌0.86%: 1月22日基金净值：华泰柏瑞中证2000ETF最新净值1.0062，跌1.31% 1月22日基金净值：广发中证传媒ETF最新净值0.7492，跌1.12% 1月22日基金净值：国防LOF最新净值0.856，跌0.7% 1月22日基金净值：华宝中证A100ETF联接A最新净值1.2682，跌0.98%

近期热点

热门文章

日榜周榜: 1 1月22日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2642，涨0.03%
证券之星消息，1月22日，南方润元纯债债券A/B最新单位净值为1.2642元，累计净值为1.6322元，较...
2 1月22日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1457，涨0.02%
证券之星消息，1月22日，海富通聚利债券最新单位净值为1.1457元，累计净值为1.264元，较前一交...
3 1月22日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3343
证券之星消息，1月22日，嘉实信用债券A最新单位净值为1.3343元，累计净值为1.7137元，较前一交...
4 1月22日基金净值：长盛全债指数增强债券A最新净值1.6888，跌0.
证券之星消息，1月22日，长盛全债指数增强债券A最新单位净值为1.6888元，累计净值为3.0593元，...
5 1月22日基金净值：兴全绿色LOF最新净值1.11，跌0.36%
证券之星消息，1月22日，兴全绿色LOF最新单位净值为1.11元，累计净值为3.184元，较前一交易日...
6 1月22日基金净值：国泰中证煤炭ETF最新净值1.0331，跌0.84%
证券之星消息，1月22日，国泰中证煤炭ETF最新单位净值为1.0331元，累计净值为2.3262元，较前一...
7 1月22日基金净值：东方红睿泽三年持有混合A最新净值0.8711，跌
证券之星消息，1月22日，东方红睿泽三年持有混合A最新单位净值为0.8711元，累计净值为1.1711元...
8 1月22日基金净值：广发中证基建工程ETF最新净值1.0343，跌1%
证券之星消息，1月22日，广发中证基建工程ETF最新单位净值为1.0343元，累计净值为1.0343元，较...
9 1月22日基金净值：鹏华中证国防ETF最新净值0.6611，跌0.72%
证券之星消息，1月22日，鹏华中证国防ETF最新单位净值为0.6611元，累计净值为1.3222元，较前一...
10 1月22日基金净值：国泰上证综合交易ETF最新净值1.0089，跌0.86%
证券之星消息，1月22日，国泰上证综合交易ETF最新单位净值为1.0089元，累计净值为1.1509元，较...; 1 1月22日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2642，涨0.03%
证券之星消息，1月22日，南方润元纯债债券A/B最新单位净值为1.2642元，累计净值为1.6322元，较...
2 1月22日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1457，涨0.02%
证券之星消息，1月22日，海富通聚利债券最新单位净值为1.1457元，累计净值为1.264元，较前一交...
3 1月22日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3343
证券之星消息，1月22日，嘉实信用债券A最新单位净值为1.3343元，累计净值为1.7137元，较前一交...
4 1月22日基金净值：长盛全债指数增强债券A最新净值1.6888，跌0.
证券之星消息，1月22日，长盛全债指数增强债券A最新单位净值为1.6888元，累计净值为3.0593元，...
5 1月22日基金净值：兴全绿色LOF最新净值1.11，跌0.36%
证券之星消息，1月22日，兴全绿色LOF最新单位净值为1.11元，累计净值为3.184元，较前一交易日...
6 1月22日基金净值：国泰中证煤炭ETF最新净值1.0331，跌0.84%
证券之星消息，1月22日，国泰中证煤炭ETF最新单位净值为1.0331元，累计净值为2.3262元，较前一...
7 1月22日基金净值：东方红睿泽三年持有混合A最新净值0.8711，跌
证券之星消息，1月22日，东方红睿泽三年持有混合A最新单位净值为0.8711元，累计净值为1.1711元...
8 1月22日基金净值：广发中证基建工程ETF最新净值1.0343，跌1%
证券之星消息，1月22日，广发中证基建工程ETF最新单位净值为1.0343元，累计净值为1.0343元，较...
9 1月22日基金净值：鹏华中证国防ETF最新净值0.6611，跌0.72%
证券之星消息，1月22日，鹏华中证国防ETF最新单位净值为0.6611元，累计净值为1.3222元，较前一...
10 1月22日基金净值：国泰上证综合交易ETF最新净值1.0089，跌0.86%
证券之星消息，1月22日，国泰上证综合交易ETF最新单位净值为1.0089元，累计净值为1.1509元，较...

热门资讯