11月13日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0562

2024-11-14 16:45:02来源：新媒体

文章导读: 证券之星消息，11月13日，华润元大润享三个月定开债A最新单位净值为1.0562元，累计净值为1.0562元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%，近3个月上涨0.44%，近6个月上...

证券之星消息，11月13日，华润元大润享三个月定开债A最新单位净值为1.0562元，累计净值为1.0562元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%，近3个月上涨0.44%，近6个月上涨1.65%，近1年上涨4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华润元大润享三个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.71%，现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为尹华龙、程涛涛、曹芙蓉，基金经理尹华龙于2023年5月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.62%。基金经理程涛涛于2023年9月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.25%。基金经理曹芙蓉于2024年2月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.38%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，融易新媒体消息，由智能算法生成，不构成投资建议。

免责声明: 融易新媒体转载此文目的在于传递更多信息，不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考，不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品，请与我们取得联系，我们会及时修改或删除。

上一篇：11月13日基金净值：汇添富中证主要消费ETF联接A最新净值2.3574，跌0.06% 返回首页 返回栏目

下一篇：11月13日基金净值：长江安享纯债18个月定开债A最新净值1.018

头条资讯

11月13日基金净值：长江安享纯债18个月定开债A最新净值1.018: 11月13日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0562 11月13日基金净值：汇添富中证主要消费ETF联接A最新净值2.3574， 11月13日基金净值：建信裕丰利率债三个月定开债A最新净值1.06 11月13日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.04

11月13日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0507，跌0.02%: 11月13日基金净值：华夏卓信一年定开债券 11月13日基金净值：银华顺益一年定开债最 11月13日基金净值：交银稳益短债债券A最 11月13日基金净值：银河景泰债券A最新净

11月13日基金净值：银河景泰债券A最新净值1.0124，跌0.03%: 11月13日基金净值：医疗基金LOF最新净值0.6393，跌1.16% 11月13日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值0.9988 11月13日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1112，涨0.01% 11月13日基金净值：国联中债1-5年国开行A最新净值1.0834，跌0.05

近期热点

热门文章

日榜周榜: 1 11月13日基金净值：长江安享纯债18个月定开债A最新净值1.018
证券之星消息，11月13日，长江安享纯债18个月定开债A最新单位净值为1.018元，累计净值为1.09...
2 11月13日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0562
证券之星消息，11月13日，华润元大润享三个月定开债A最新单位净值为1.0562元，累计净值为1....
3 11月13日基金净值：汇添富中证主要消费ETF联接A最新净值2.3574，
证券之星消息，11月13日，汇添富中证主要消费ETF联接A最新单位净值为2.3574元，累计净值为2....
4 11月13日基金净值：建信裕丰利率债三个月定开债A最新净值1.06
证券之星消息，11月13日，建信裕丰利率债三个月定开债A最新单位净值为1.0608元，累计净值为...
5 11月13日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.04
证券之星消息，11月13日，长城锦利三个月定期开放债券A最新单位净值为1.0404元，累计净值为...
6 11月13日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0507，跌0.02%
证券之星消息，11月13日，鑫元合丰纯债A最新单位净值为1.0507元，累计净值为1.5247元，较前一交...
7 11月13日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.089
证券之星消息，11月13日，华夏卓信一年定开债券发起式最新单位净值为1.0898元，累计净值为...
8 11月13日基金净值：银华顺益一年定开债最新净值1.0142，跌0.03%
证券之星消息，11月13日，银华顺益一年定开债最新单位净值为1.0142元，累计净值为1.0942元，较...
9 11月13日基金净值：交银稳益短债债券A最新净值1.0243，涨0.03%
证券之星消息，11月13日，交银稳益短债债券A最新单位净值为1.0243元，累计净值为1.0513元，较前...
10 11月13日基金净值：银河景泰债券A最新净值1.0124，跌0.03%
证券之星消息，11月13日，银河景泰债券A最新单位净值为1.0124元，累计净值为1.0414元，较前一交...; 1 11月13日基金净值：长江安享纯债18个月定开债A最新净值1.018
证券之星消息，11月13日，长江安享纯债18个月定开债A最新单位净值为1.018元，累计净值为1.09...
2 11月13日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0562
证券之星消息，11月13日，华润元大润享三个月定开债A最新单位净值为1.0562元，累计净值为1....
3 11月13日基金净值：汇添富中证主要消费ETF联接A最新净值2.3574，
证券之星消息，11月13日，汇添富中证主要消费ETF联接A最新单位净值为2.3574元，累计净值为2....
4 11月13日基金净值：建信裕丰利率债三个月定开债A最新净值1.06
证券之星消息，11月13日，建信裕丰利率债三个月定开债A最新单位净值为1.0608元，累计净值为...
5 11月13日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.04
证券之星消息，11月13日，长城锦利三个月定期开放债券A最新单位净值为1.0404元，累计净值为...
6 11月13日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0507，跌0.02%
证券之星消息，11月13日，鑫元合丰纯债A最新单位净值为1.0507元，累计净值为1.5247元，较前一交...
7 11月13日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.089
证券之星消息，11月13日，华夏卓信一年定开债券发起式最新单位净值为1.0898元，累计净值为...
8 11月13日基金净值：银华顺益一年定开债最新净值1.0142，跌0.03%
证券之星消息，11月13日，银华顺益一年定开债最新单位净值为1.0142元，累计净值为1.0942元，较...
9 11月13日基金净值：交银稳益短债债券A最新净值1.0243，涨0.03%
证券之星消息，11月13日，交银稳益短债债券A最新单位净值为1.0243元，累计净值为1.0513元，较前...
10 11月13日基金净值：银河景泰债券A最新净值1.0124，跌0.03%
证券之星消息，11月13日，银河景泰债券A最新单位净值为1.0124元，累计净值为1.0414元，较前一交...

热门资讯