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11月13日基金净值:长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0404,跌0.04%

2024-11-14 16:15:01来源:新媒体

文章导读
证券之星消息,11月13日,长城锦利三个月定期开放债券A最新单位净值为1.0404元,累计净值为1.0404元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.57%,近6个月...

证券之星消息,11月13日,长城锦利三个月定期开放债券A最新单位净值为1.0404元,累计净值为1.0404元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.57%,近6个月上涨1.73%,近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

     

长城锦利三个月定期开放债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,融易新媒体消息,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.72%,现金占净值比0.1%。

     

该基金的基金经理为张棪,张棪于2023年8月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.08%。

  

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