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11月13日基金净值:银华顺益一年定开债最新净值1.0142,跌0.03%

2024-11-14 15:45:01来源:互联网

文章导读
证券之星消息,11月13日,银华顺益一年定开债最新单位净值为1.0142元,累计净值为1.0942元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨1.52...

证券之星消息,11月13日,银华顺益一年定开债最新单位净值为1.0142元,累计净值为1.0942元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨1.52%,近1年上涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

     

银华顺益一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,融易新媒体消息,债券占净值比125.07%,现金占净值比0.04%。

     

该基金的基金经理为瞿灿,瞿灿于2021年11月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.79%。

  

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