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11月13日基金净值:中加丰润纯债债券A最新净值1.1112,涨0.01%

2024-11-14 14:55:01来源:新媒体

文章导读
证券之星消息,11月13日,中加丰润纯债债券A最新单位净值为1.1112元,累计净值为2.205元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月下跌0.99%,近6个月上涨0.33%,近...

证券之星消息,11月13日,中加丰润纯债债券A最新单位净值为1.1112元,累计净值为2.205元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月下跌0.99%,近6个月上涨0.33%,近1年上涨3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

     

中加丰润纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,融易新媒体消息,债券占净值比123.47%,现金占净值比0.05%。

     

该基金的基金经理为张楠,张楠于2023年11月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.94%。

  

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