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11月13日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0834,跌0.05%

2024-11-14 14:45:01来源:新媒体

文章导读
证券之星消息,11月13日,国联中债1-5年国开行A最新单位净值为1.0834元,累计净值为1.1584元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.8%,近6个月上涨2.13%,...

证券之星消息,11月13日,国联中债1-5年国开行A最新单位净值为1.0834元,累计净值为1.1584元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,融易新媒体消息,近3个月上涨0.8%,近6个月上涨2.13%,近1年上涨4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

     

国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.66%,现金占净值比0.02%。

     

该基金的基金经理为朱柏蓉、石霄蒙、吴娜娜,基金经理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.48%。基金经理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.26%。基金经理吴娜娜于2024年10月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.25%。

  

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