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11月13日基金净值:民生加银丰鑫债券最新净值1.04,跌0.02%

2024-11-14 14:15:02来源:互联网

文章导读
证券之星消息,11月13日,民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.04元,累计净值为1.1323元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.63%,近6个月上涨1.64%,近...

证券之星消息,11月13日,民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.04元,融易新媒体消息,累计净值为1.1323元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.63%,近6个月上涨1.64%,近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

     

民生加银丰鑫债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比83.53%,现金占净值比0.04%。

     

该基金的基金经理为郑雅洁,郑雅洁于2023年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.33%。

  

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