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11月13日基金净值:中银纯债债券A最新净值1.1646,跌0.04%

2024-11-14 13:25:01来源:新媒体

文章导读
证券之星消息,11月13日,中银纯债债券A最新单位净值为1.1646元,累计净值为1.5636元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%,近3个月上涨0.37%,近6个月上涨2.01%,近1年...

证券之星消息,11月13日,中银纯债债券A最新单位净值为1.1646元,累计净值为1.5636元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%,融易新媒体消息,近3个月上涨0.37%,近6个月上涨2.01%,近1年上涨5.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

     

中银纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.54%,现金占净值比5.18%。

     

该基金的基金经理为林炎滨,林炎滨于2021年8月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.85%。

  

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