11月13日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0527

2024-11-14 11:25:01来源：互联网

文章导读: 证券之星消息，11月13日，国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0527元，累计净值为1.0527元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨0.41%，近6个...

证券之星消息，11月13日，国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0527元，累计净值为1.0527元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨0.41%，近6个月上涨0.8%，近1年上涨2.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，融易新媒体消息，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.97%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为陶然，陶然于2022年5月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.27%。

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