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11月13日基金净值:国投瑞银安泽混合A最新净值1.0541

2024-11-14 09:25:02来源:新媒体

文章导读
证券之星消息,11月13日,国投瑞银安泽混合A最新单位净值为1.0541元,累计净值为1.0541元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%,近3个月上涨7.99%,近6个月上涨1.05%,近...

证券之星消息,11月13日,融易新媒体消息,国投瑞银安泽混合A最新单位净值为1.0541元,累计净值为1.0541元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%,近3个月上涨7.99%,近6个月上涨1.05%,近1年上涨0.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

     

国投瑞银安泽混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比42.55%,债券占净值比39.6%,现金占净值比18.06%。基金十大重仓股如下:

     

该基金的基金经理为王鹏、颜文浩,王鹏、颜文浩于2021年12月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.42%。期间重仓股调仓次数共有27次,其中盈利次数为9次,胜率为33.33%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

  

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