美联储主席鲍威尔有意给市场的激进押注降温。
北京时间10月1日凌晨,鲍威尔表示,如果经济数据保持一致,今年可能会再降息两次,但幅度较小,为25个基点。这给市场激进押注“美联储将再次大幅降息50个基点”泼了一盆冷水。
这番表态后,交易员迅速下调了对美联储总体降息幅度的押注。市场预计,美联储11月降息50基点概率从53.3%大幅降至36.2%。但分析人士认为,虽然鲍威尔略显鹰派,但美联储仍有很多降息空间。
对此,市场反应非常剧烈,其中,美国两年期国债收益率直线拉升;美元兑日元汇率日内一度大涨超1%;美股一度全线走低,但临近尾盘,三大指数集体拉升翻红,截至收盘,道指涨0.04%,标普500指数涨0.42%,双双刷新收盘历史纪录;纳指涨0.38%;中概股方面,纳斯达克中国金龙指数冲高回落涨0.45%,本月累涨29.60%。
鲍威尔最新发声
北京时间10月1日凌晨,美联储主席鲍威尔在纳什维尔举行的美国全国商业经济协会(NABE)年会上的一场演讲中表示,近期降息50个基点不应遭解读为未来行动将采取同样激进的方式。
在宣读演讲稿后的问答环节,当遭问及美联储将在下次的11月FOMC会议上采取什么行动时,鲍威尔回答称,如果经济表现与当前预测一致,今年美联储会降息两次,每次25 个基点。
评论指出,虽然这只是陈述了9月会后公布的最新点阵图显示内容,但鲍威尔提到这一点可能意味着,他告诉市场,今年剩余时间的合计降息幅度应该是50个基点,而不是目前市场预期的约75个基点。
在演讲中,鲍威尔对美国经济充满信心,并认为通胀将继续降温。他表示,美国经济条件为通胀进一步放缓提供可能,政策立场将随着时间的推移而趋于中性。
鲍威尔提到上周美国商务部公布的GDP和消费者个人收入修正。这些数据都遭上修,鲍威尔称收入修正“非常大”,这消除了“经济下行风险”。
他表示,展望未来,如果美国经济大致按照预期发展,政策将随着时间的推移走向更为中性的立场。
鲍威尔称,“虽然任务尚未完成,但我们已朝着软着陆这一目标取得了很大的进展。”
鲍威尔还表示,美国劳动力市场稳健,但形势确实“在过去的一年内明显降温”,“我们认为,不需要看到劳动力市场进一步冷却才能实现2%的通胀目标。”
对于市场关注的9月降息50个基点,他给出的最新解读是,“9月50基点的降息决定反映了我们日益增强的信心,即通过适当调整我们的政策立场,在经济温和增长和通胀持续下降至我们的目标的大环境下,劳动力市场的强劲可以保持下去。”
两周前,美联储宣布降息50个基点,将联邦基金利率目标区间从5.25%—5.5%调低至4.75%—5%。这也是该行2020年3月份以来的首次降息,意味着货币宽松周期的开启。
在公布利率决议的同时,美联储发布的利率预测“点阵图”显示,19位政策制定者对长期利率预期的中位数落在2.75%—3%,与当前水平相比低了200个基点。
政策制定者还整体预计,美联储在2024年内还会累计降息50个基点。但鲍威尔指出,“我们没有设定任何预定的路线”,政策制定者将继续根据最新的经济数据逐次做出决策。
另外,今年票委、美国亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,如果美国劳动力市场疲软,对再次降息50个基点持开放态度。
影响多大?
鲍威尔讲话后,市场迅速重新定价美联储11月议息会议的降息预期。
交易员迅速下调了对美联储总体降息幅度的押注。市场预计,美联储11月降息50基点概率从53.3%大幅降至36.2%。
期货市场定价表明,美联储更有可能在11月6日至7日的会议上谨慎行事,降息25个基点。但交易员们认为,12月的降息幅度将更为激进,降息50个基点。
市场普遍认为,鲍威尔并未发表任何言论激发市场押注美联储将再次降息50个基点,可他明确表示,美联储将根据数据采取行动。
有美联储传声筒之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos点评称,鲍威尔认为,美联储将继续将利率从二十年来的高位下调,以保持稳健的经济增长,但他目前认为没有理由像最近一次会议上那样大幅降息。
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