当前位置:主页 > 财经 > 经济 > 人保资产前三季度2只债基跌超4% 基金经理离职忙

人保资产前三季度2只债基跌超4% 基金经理离职忙

2020-10-22 07:39:55来源:融易新媒体

文章导读
人保资产前三季度2只债基跌超4% 基金经理离职忙...

  中国经济网北京10月22日讯 (记者 李荣 康博) 虽然今年债券市场整体表现欠佳,尤其是5-6月曾出现过显著震荡调整,但从前三季度的业绩表现来看,仍有约96%的债券型基金实现了正收益。而亏损债基中,大部分基金跌幅较小,仅9只(各类份额分开计算,下同)债基前三季度跌幅超过4%,其中人保资产旗下债基占据2席,分别是人保鑫盛纯债C、人保鑫盛纯债A,其跌幅分别为4.36%、4.52%。

  此前,由于踩雷北大方正债券,受该债券估值下调影响,人保添益6个月定开债在今年2月25日单日大跌超10%,于首个开放期结束后达到基金合同约定的终止条件而最终清算。而人保资产旗下另外2只债基人保添益9个月定开债和人保鑫享短债债券也已终止运作。

  此外,今年以来,人保资产已有梁婷、李道滢、魏瑄、刘笑明、张玮等5位基金经理离职,其中,梁婷、魏瑄和张玮均曾管理过上述已清盘或是已终止运作的基金。

  人保鑫盛纯债A、C前三季度累计亏损超4%

  数据显示,今年前三季度,人保鑫盛纯债C累计亏损4.52%,人保鑫盛纯债A累计亏损4.36%。人保鑫盛纯债A、C成立于2018年12月25日,截至2020年10月19日收盘,其累计单位净值分别为0.9392元、0.9339元。

  具体来看,人保鑫盛纯债A、C在二、三季度虽然也表现一般,但亏损主要发生在一季度。其中,人保鑫盛纯债A一季度亏损4.75%,二、三季度分别小幅上涨0.01%、0.40%。人保鑫盛纯债C一季度亏损4.78%,二季度亏损0.06%,三季度上涨0.34%。

  值得一提的是,人保鑫盛纯债A、C的业绩表现与债市整体走势存在差异,尤其是一季度。一季度全球资本市场经历了巨大波动,导致不少权益基金遭遇亏损,相比之下,债券市场表现相对较好,债基也展现出稳定性优势。但人保鑫盛纯债A、C却受可转债及信用债拖累而遭遇亏损。

  一季报显示,人保鑫盛纯债A、C在一季度的操作策略为:纯债方面,在债券投资部分以利率债和中短久期信用债为主;可转债方面,其在一季度初对于经济的预期较为乐观,可转债仓位较高,在2、3月份市场下跌中产生回撤。同时,部分信用债基本面的变化给基金带来了较大的损失。

  目前人保鑫盛纯债A、C尚未披露三季报,据中报披露,“基金在3-4月份已经在陆续减持低收益债,长久期债,久期在1年以内。转债方面,则由于股市震荡,债市杀跌,转债基金资金大量赎回的影响出现了杀估值的情形。我们采取的是对于大盘转债越跌越买的策略,布局三季度的经济复苏行情。”

  截至二季度末,人保鑫盛纯债A、C的债券投资组合中,32.24%为金融债、34.67%为企业债、6.26%为国债,其中,前四大持仓债券均为国开债。

  截至二季度末,人保鑫盛纯债A、C两类份额合计仅3778.35万份,其中A类基金份额3675.96万份,C类基金份额102.39万份。两类份额规模合计仅有0.36亿元。

  人保鑫盛纯债A、C在中报中对基金资产净值进行了预警,其表示,报告期内,因赎回等原因,本基金自2020年2月21日至2020年6月30日连续87个工作日净值低于5000万。

  旗下多只债基踩雷方正债券 人保添益6个月定开被迫清盘

  10月17日,人保福睿18个月定开债发布可能触发基金合同终止情形的提示性公告。公告称,根据基金合同约定:“《基金合同》生效后,在开放期的最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),如发生以下情形之一的,则无须召开基金份额持有人大会,基金合同将终止并根据基金合同的约定进行财产清算:1、基金资产净值低于2亿元;2、基金份额持有人人数少于200人。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。”

  目前,人保福睿18个月定开债处于第一个开放期,即2020年10月16日起至2020年10月22日(含当日),共5个工作日。若截至本基金本次开放期的最后一日(2020年10月22日)日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),本基金出现触发《基金合同》终止的上述情形,融易新媒体,则无须召开基金份额持有人大会,本基金《基金合同》将终止,并进入清算程序。

  值得一提的是,年初以来,人保资产旗下已有人保添益6个月定开债完成清算,人保添益9个月定开债和人保鑫享短债债券也已终止运作。

  人保添益6个月定开债成立于2019年8月7日,成立规模12.52亿元。该基金第一个封闭期为2019年8月7日至2020年2月6日,2月7日到3月5日为首个开放期。由于重仓踩雷北大方正债券,受该债券估值下调影响,人保添益6个月定开债在今年2月25日单日大跌超10%。

热点 | 财经 | 科技 | 观点 | 产业 | 专栏 |

融易新媒体 备案号:津ICP备17005847号 Copyright © 2002-2022 ryxmt.com.cn 融易新媒体